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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 19 814.00 | 9 107.00 | 28 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 120.00 | 19 814.00 | 9 307.00 | 29 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
060 Stock marchandises | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
110 Total général Actif | 41 131.00 | 19 814.00 | 21 317.00 | 41 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 768.00 | 70 397.00 | | 72 768.00 |
222 Production stockée | 60.00 | -140.00 | | 60.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 921.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 179.00 | 71 178.00 | | 73 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 524.00 | 19 277.00 | | 18 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 738.00 | -867.00 | | 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | 1 695.00 | | 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | -852.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 21 917.00 | 22 687.00 | | 21 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 017.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 619.00 | 20 553.00 | | 20 619.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 2 153.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | 3 951.00 | | 3 604.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 278.00 | 69 617.00 | | 69 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 901.00 | 1 561.00 | | 3 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 778.00 | | |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 84.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 821.00 | 2 218.00 | | 3 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 873.00 | | | 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 868.00 | | | 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |