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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 322.00 | 22 941.00 | 6 381.00 | 29 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 522.00 | 22 941.00 | 6 581.00 | 29 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
060 Stock marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
110 Total général Actif | 42 711.00 | 22 941.00 | 19 770.00 | 42 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 951.00 | 72 768.00 | | 62 951.00 |
222 Production stockée | -180.00 | 60.00 | | -180.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 351.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 929.00 | 73 179.00 | | 62 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 394.00 | 18 524.00 | | 16 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -517.00 | 738.00 | | -517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454.00 | 446.00 | | 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 62.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 189.00 | 21 917.00 | | 22 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 981.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 054.00 | 20 619.00 | | 16 054.00 |
252 Charges sociales | 1 594.00 | 2 388.00 | | 1 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | 3 604.00 | | 3 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 196.00 | 69 278.00 | | 60 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 733.00 | 3 901.00 | | 2 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 42.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 378.00 | 3 821.00 | | 2 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 451.00 | | | 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451.00 | | | 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |