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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 17 039.00 | 11 876.00 | 28 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 115.00 | 17 039.00 | 12 076.00 | 29 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
060 Stock marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
110 Total général Actif | 40 856.00 | 17 039.00 | 23 817.00 | 40 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 397.00 | 66 978.00 | | 70 397.00 |
222 Production stockée | -140.00 | 50.00 | | -140.00 |
230 Autres produits | 921.00 | 3.00 | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 178.00 | 67 031.00 | | 71 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 277.00 | 16 614.00 | | 19 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -867.00 | 271.00 | | -867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 695.00 | 856.00 | | 1 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -852.00 | 168.00 | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 22 687.00 | 20 063.00 | | 22 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 877.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 553.00 | 17 593.00 | | 20 553.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | 2 138.00 | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | 3 711.00 | | 3 951.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 617.00 | 62 293.00 | | 69 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 561.00 | 4 738.00 | | 1 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 778.00 | 850.00 | | 778.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 151.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 218.00 | 5 438.00 | | 2 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |