| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 179.00 | 22 790.00 | 9 389.00 | 32 179.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 394.00 | 22 790.00 | 9 604.00 | 32 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
110 Total général Actif | 48 690.00 | 22 790.00 | 25 900.00 | 48 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 346.00 | 13 160.00 | | 29 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 514.00 | | |
230 Autres produits | 1 001.00 | 18.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 346.00 | 18 692.00 | | 30 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 437.00 | 4 654.00 | | 9 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -526.00 | -240.00 | | -526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | 69.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 7 762.00 | 6 105.00 | | 7 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 853.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 171.00 | 2 652.00 | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | 2 031.00 | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 124.00 | 16 123.00 | | 21 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 222.00 | 2 569.00 | | 9 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 360.00 | 2 547.00 | | 12 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 312.00 | | | 1 312.00 |