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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 512.00 | 117 325.00 | 48 187.00 | 165 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 881.00 | 57 710.00 | 78 170.00 | 135 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 409.00 | 175 035.00 | 261 373.00 | 436 409.00 |
BT Marchandises | 119 433.00 | | 119 433.00 | 119 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CF Disponibilités | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 806.00 | | 224 806.00 | 224 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 215.00 | 175 035.00 | 486 179.00 | 661 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 701 900.00 | 1 927 935.00 | | 1 701 900.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | 5 420.00 | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 713 381.00 | 1 943 708.00 | | 1 713 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343 265.00 | 1 509 545.00 | | 1 343 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 147.00 | -1 262.00 | | 2 147.00 |
242 Autres charges externes. | 169 830.00 | 180 947.00 | | 169 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680.00 | 13 715.00 | | 12 680.00 |
252 Charges sociales | 39 852.00 | 48 627.00 | | 39 852.00 |
262 Autres charges | 15 965.00 | 3 189.00 | | 15 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 864.00 | -9 946.00 | | -52 864.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | 536.00 | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 5 138.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 945.00 | 7 256.00 | | 5 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 612.00 | -11 616.00 | | -28 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DH Report à nouveau | -15 669.00 | -4 052.00 | | -15 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 612.00 | -11 616.00 | | -28 612.00 |
DL TOTAL (I) | 117 878.00 | 146 490.00 | | 117 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 200.00 | 260 927.00 | | 199 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 368.00 | 120 946.00 | | 121 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 51 605.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 9 939.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 301.00 | 445 918.00 | | 368 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 179.00 | 592 408.00 | | 486 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 937.00 | 46 098.00 | | 128 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 937.00 | 46 098.00 | | 128 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 480.00 | 55 160.00 | 124 320.00 | 179 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 302.00 | 243 982.00 | 124 320.00 | 368 302.00 |