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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 857.00 | 117 710.00 | 119 147.00 | 236 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 306.00 | 96 914.00 | 41 392.00 | 138 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 178.00 | 214 624.00 | 295 554.00 | 510 178.00 |
BT Marchandises | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CF Disponibilités | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 833.00 | | 246 833.00 | 246 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 010.00 | 214 624.00 | 542 387.00 | 757 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 1 260.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 69 610.00 | 23 117.00 | | 69 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731.00 | 48 994.00 | | 31 731.00 |
DL TOTAL (I) | 267 262.00 | 235 530.00 | | 267 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 270.00 | 42 141.00 | | 114 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 4 037.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 123 952.00 | | 111 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 188.00 | 30 616.00 | | 38 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | 11 581.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 125.00 | 212 328.00 | | 275 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 387.00 | 447 858.00 | | 542 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 069.00 | 202 485.00 | | 198 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 199.00 | | 133 887.00 | 453 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 908.00 | 510 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 908.00 | 375 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 184.00 | | 133 887.00 | 318 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 881.00 | 23 715.00 | 74 973.00 | 265 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 881.00 | 23 715.00 | 74 973.00 | 265 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 490.00 | 13 433.00 | 54 810.00 | 90 490.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 125.00 | 198 069.00 | 54 810.00 | 275 125.00 |