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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 812.00 | 159 066.00 | 21 746.00 | 180 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 347.00 | 85 970.00 | 51 377.00 | 137 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 174.00 | 245 036.00 | 208 138.00 | 453 174.00 |
BT Marchandises | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BZ Autres créances | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CF Disponibilités | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 781.00 | | 255 781.00 | 255 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 955.00 | 245 036.00 | 463 920.00 | 708 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DH Report à nouveau | | -44 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985.00 | 59 673.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 186 537.00 | 177 551.00 | | 186 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 423.00 | 140 121.00 | | 96 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 413.00 | 120 826.00 | | 123 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 384.00 | 32 229.00 | | 35 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | 10 479.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 383.00 | 303 654.00 | | 277 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 920.00 | 481 205.00 | | 463 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 540.00 | 235 744.00 | | 267 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 376.00 | 15 551.00 | | 28 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 660.00 | | | 444 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 645.00 | | | 309 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 629.00 | 23 407.00 | | 221 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 629.00 | 23 407.00 | | 221 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 047.00 | 58 204.00 | 9 843.00 | 68 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VP Divers | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |