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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 857.00 | 155 311.00 | 80 545.00 | 235 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 693.00 | 126 509.00 | 24 184.00 | 150 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 315.00 | 281 821.00 | 240 494.00 | 522 315.00 |
BT Marchandises | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CF Disponibilités | 144 365.00 | | 144 365.00 | 144 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 656.00 | | 309 656.00 | 309 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 971.00 | 281 821.00 | 550 150.00 | 831 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 360.00 | | 5 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 101 201.00 | 99 742.00 | | 101 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | 1 559.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 272 278.00 | 268 821.00 | | 272 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 268.00 | 97 211.00 | | 88 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 2 799.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 797.00 | 113 559.00 | | 134 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 989.00 | 42 444.00 | | 44 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 914.00 | | |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 32.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 872.00 | 259 958.00 | | 277 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 150.00 | 528 779.00 | | 550 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 974.00 | 196 420.00 | | 227 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 411.00 | | 4 904.00 | 518 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 522 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 386 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 646.00 | | 4 904.00 | 382 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 446.00 | 34 578.00 | 203.00 | 247 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 446.00 | 34 578.00 | 203.00 | 247 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 563.00 | 13 666.00 | 49 898.00 | 63 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 967.00 | 38 217.00 | 750.00 | 38 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 872.00 | 227 974.00 | 49 898.00 | 277 872.00 |