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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 857.00 | 136 691.00 | 100 165.00 | 236 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 789.00 | 110 755.00 | 35 034.00 | 145 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 411.00 | 247 446.00 | 270 965.00 | 518 411.00 |
BT Marchandises | 122 844.00 | | 122 844.00 | 122 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BZ Autres créances | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CF Disponibilités | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 814.00 | | 257 814.00 | 257 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 225.00 | 247 446.00 | 528 779.00 | 776 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 3 760.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 99 742.00 | 69 610.00 | | 99 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | 31 731.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 268 821.00 | 267 262.00 | | 268 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 211.00 | 114 270.00 | | 97 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 64.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 559.00 | 111 639.00 | | 113 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | 38 188.00 | | 42 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914.00 | 2 618.00 | | 3 914.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 8 346.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 958.00 | 275 125.00 | | 259 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 779.00 | 542 387.00 | | 528 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 420.00 | 198 069.00 | | 196 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 124.00 | 23 780.00 | | 20 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 178.00 | | 9 607.00 | 510 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 518 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 382 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 163.00 | | 8 857.00 | 375 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 750.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 624.00 | 34 046.00 | 1 223.00 | 214 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 624.00 | 34 046.00 | 1 223.00 | 214 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 087.00 | 13 549.00 | 55 306.00 | 77 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 367.00 | 42 617.00 | 750.00 | 43 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 958.00 | 196 420.00 | 55 306.00 | 259 958.00 |