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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 764.00 | 148 681.00 | 25 083.00 | 173 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 881.00 | 72 948.00 | 62 933.00 | 135 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 660.00 | 221 629.00 | 223 031.00 | 444 660.00 |
BT Marchandises | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CF Disponibilités | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 834.00 | 221 629.00 | 481 205.00 | 702 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DH Report à nouveau | -44 282.00 | -15 669.00 | | -44 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 673.00 | -28 613.00 | | 59 673.00 |
DL TOTAL (I) | 177 551.00 | 117 878.00 | | 177 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 121.00 | 199 201.00 | | 140 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 121 368.00 | | 120 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 229.00 | 37 222.00 | | 32 229.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 10 511.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 654.00 | 368 302.00 | | 303 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 205.00 | 486 180.00 | | 481 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 744.00 | 243 982.00 | | 235 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 551.00 | 19 721.00 | | 15 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 409.00 | | | 436 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 394.00 | | | 301 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 036.00 | 46 593.00 | | 175 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 036.00 | 46 593.00 | | 175 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 570.00 | 56 660.00 | 67 910.00 | 124 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 654.00 | 235 744.00 | 67 910.00 | 303 654.00 |