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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 609.00 | 167 062.00 | 12 548.00 | 179 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 575.00 | 98 819.00 | 39 756.00 | 138 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 199.00 | 265 881.00 | 187 318.00 | 453 199.00 |
BT Marchandises | 125 082.00 | | 125 082.00 | 125 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 540.00 | | 260 540.00 | 260 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 739.00 | 265 881.00 | 447 858.00 | 713 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 760.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 23 117.00 | 14 631.00 | | 23 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 994.00 | 8 985.00 | | 48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 235 530.00 | 186 537.00 | | 235 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 141.00 | 96 423.00 | | 42 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 2 037.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 123 413.00 | | 123 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 616.00 | 35 384.00 | | 30 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 458.00 | | |
EA Autres dettes | 11 581.00 | 11 669.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 328.00 | 277 383.00 | | 212 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 858.00 | 463 920.00 | | 447 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 485.00 | 267 540.00 | | 202 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 279.00 | 28 376.00 | | 32 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 174.00 | | 1 228.00 | 453 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 453 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 318 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 159.00 | | 1 228.00 | 318 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 036.00 | 22 048.00 | 1 203.00 | 245 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 036.00 | 22 048.00 | 1 203.00 | 245 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 863.00 | 20.00 | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 328.00 | 202 485.00 | | 212 328.00 |