| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
AN Terrains | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
AP Constructions | 1 524 490.00 | 1 163 513.00 | 360 977.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 613.00 | 393 340.00 | 762 273.00 | 1 155 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 513.00 | 596 554.00 | 453 959.00 | 1 050 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 913.00 | | 320 913.00 | 320 913.00 |
BF Prêts | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 882.00 | 2 183 554.00 | 2 395 328.00 | 4 578 882.00 |
BT Marchandises | 2 182 851.00 | 1 010 655.00 | 1 172 196.00 | 2 182 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 042.00 | 45 308.00 | 2 866 734.00 | 2 912 042.00 |
BZ Autres créances | 217 453.00 | | 217 453.00 | 217 453.00 |
CF Disponibilités | 406 437.00 | | 406 437.00 | 406 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 850.00 | 1 055 963.00 | 4 746 888.00 | 5 802 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 732.00 | 3 239 517.00 | 7 142 215.00 | 10 381 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 567 238.00 | 653 340.00 | | 567 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 316.00 | -86 102.00 | | 120 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 300.00 | 891 984.00 | | 1 012 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 438.00 | 647 275.00 | | 596 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 438.00 | 647 275.00 | | 596 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 1 113.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 096.00 | 1 081 696.00 | | 1 092 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 173.00 | 2 778 296.00 | | 3 510 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 083.00 | 1 181 259.00 | | 930 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 477.00 | 5 050 600.00 | | 5 533 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 215.00 | 6 589 859.00 | | 7 142 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 477.00 | 5 050 600.00 | | 5 533 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594 371.00 | 839 308.00 | 9 433 679.00 | 8 594 371.00 |
FG Production vendue services | 1 822 015.00 | 394 490.00 | 2 216 505.00 | 1 822 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416 387.00 | 1 233 798.00 | 11 650 185.00 | 10 416 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 687 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 989 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 874.00 | 77 709.00 | | 26 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 1 034.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | 2 343.00 | | 6 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 660.00 | 3 378.00 | | 76 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 890.00 | 106 280.00 | | 18 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 933.00 | 106 280.00 | | 18 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 727.00 | -102 902.00 | | 57 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 581.00 | 42 756.00 | | 56 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 183.00 | 10 313 492.00 | | 11 764 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643 867.00 | 10 399 593.00 | | 11 643 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 316.00 | -86 102.00 | | 120 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 279.00 | | 988 476.00 | 3 636 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 321.00 | 116 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 873.00 | 4 578 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 552.00 | 4 432 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 238.00 | | 980 356.00 | 3 491 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 894.00 | | 8 120.00 | 114 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 363.00 | 243 743.00 | 39 552.00 | 1 979 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 216.00 | 243 743.00 | 39 552.00 | 1 949 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 275.00 | 18 890.00 | 69 727.00 | 647 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 014 261.00 | | 3 606.00 | 1 014 261.00 |
6T Sur comptes clients | 45 774.00 | 5 855.00 | 6 321.00 | 45 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 035.00 | 5 855.00 | 9 927.00 | 1 060 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 310.00 | 24 745.00 | 79 654.00 | 1 707 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 855.00 | 9 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 890.00 | 69 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 096.00 | 1 092 096.00 | | 1 092 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 173.00 | 3 510 173.00 | | 3 510 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 673.00 | 375 673.00 | | 375 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 779.00 | 317 779.00 | | 317 779.00 |
UP Prêts | 116 274.00 | 4 271.00 | | 116 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 775.00 | | | 2 857 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VP Divers | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 958.00 | 3 209 955.00 | 112 003.00 | 3 321 958.00 |
VW T.V.A. | 161 806.00 | 161 806.00 | | 161 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 477.00 | 5 533 477.00 | | 5 533 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 284.00 | 110 415.00 | | 80 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 263.00 | 210 457.00 | | 239 263.00 |
ST Autres comptes | 675 855.00 | 657 689.00 | | 675 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 949.00 | 71 124.00 | | 35 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 108 573.00 | 123 986.00 | | 108 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 927.00 | 68 361.00 | | 71 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 211.00 | 178 776.00 | | 152 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 032 654.00 | 1 864 830.00 | | 2 032 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 368.00 | 120 982.00 | | 137 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 739.00 | 1 063 255.00 | | 1 074 739.00 |