| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
AP Constructions | 2 495 341.00 | 1 517 545.00 | 977 796.00 | 2 495 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 819.00 | 1 058 916.00 | 1 610 903.00 | 2 669 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 731.00 | 927 191.00 | 1 156 540.00 | 2 083 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772 101.00 | 3 503 652.00 | 4 268 449.00 | 7 772 101.00 |
BT Marchandises | 822 444.00 | 682 589.00 | 139 855.00 | 822 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 719.00 | 160 726.00 | 3 095 993.00 | 3 256 719.00 |
BZ Autres créances | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
CF Disponibilités | 630 390.00 | | 630 390.00 | 630 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 808.00 | 843 315.00 | 4 057 493.00 | 4 900 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 672 909.00 | 4 346 967.00 | 8 325 942.00 | 12 672 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 375.00 | 1 314 496.00 | | 1 372 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 276.00 | 57 879.00 | | -618 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 845.00 | 1 697 121.00 | | 1 078 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 790.00 | 372 737.00 | | 348 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 790.00 | 372 737.00 | | 348 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 777.00 | 1 117 407.00 | | 1 125 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 801.00 | 25 874.00 | | 29 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 702.00 | 6 015 483.00 | | 4 520 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 171.00 | 943 256.00 | | 965 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 927.00 | 19 063.00 | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 388.00 | 436 644.00 | | 195 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 308.00 | 8 559 677.00 | | 6 898 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 942.00 | 10 629 535.00 | | 8 325 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 898 308.00 | 8 559 677.00 | | 6 898 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 869 320.00 | 1 144 698.00 | 9 014 018.00 | 7 869 320.00 |
FG Production vendue services | 1 772 446.00 | 74 649.00 | 1 847 095.00 | 1 772 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 766.00 | 1 219 347.00 | 10 861 113.00 | 9 641 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 328 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 164 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 49 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 967 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 238.00 | 118 468.00 | | 253 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 932.00 | 286 885.00 | | 3 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 305.00 | 76 686.00 | | 38 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 237.00 | 372 478.00 | | 42 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 270 933.00 | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 358.00 | 53 526.00 | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 728.00 | 325 209.00 | | 15 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 509.00 | 47 269.00 | | 26 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 32 032.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371 199.00 | 15 088 597.00 | | 11 371 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 475.00 | 15 030 718.00 | | 11 989 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 276.00 | 57 879.00 | | -618 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 030.00 | | 1 409 542.00 | 6 814 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 328.00 | 142 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 703.00 | 27 768.00 | 7 772 101.00 | 423 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 703.00 | 21 439.00 | 7 629 404.00 | 423 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674 673.00 | | 1 399 874.00 | 6 674 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 358.00 | | 9 668.00 | 139 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 423 703.00 | | | 423 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 262.00 | 766 460.00 | 20 070.00 | 2 757 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 262.00 | 766 460.00 | 20 070.00 | 2 757 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 737.00 | 14 358.00 | 38 305.00 | 372 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 118.00 | | 206 529.00 | 889 118.00 |
6T Sur comptes clients | 158 138.00 | 10 635.00 | 8 047.00 | 158 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 256.00 | 10 635.00 | 214 576.00 | 1 047 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 993.00 | 24 993.00 | 252 881.00 | 1 419 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 635.00 | 214 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 358.00 | 38 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 777.00 | 1 125 777.00 | | 1 125 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 702.00 | 4 520 702.00 | | 4 520 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 709.00 | 507 709.00 | | 507 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |
UP Prêts | 141 300.00 | 10 350.00 | 130 950.00 | 141 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 814.00 | 3 085 814.00 | | 3 085 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 905.00 | 170 905.00 | | 170 905.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VP Divers | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 672.00 | 3 459 722.00 | 130 950.00 | 3 590 672.00 |
VW T.V.A. | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 507.00 | 6 868 507.00 | | 6 868 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 520.00 | 136 239.00 | | 103 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 659.00 | 229 907.00 | | 153 659.00 |
ST Autres comptes | 536 417.00 | 761 146.00 | | 536 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 470.00 | 17 743.00 | | 27 470.00 |
YT Sous‐traitance | 314 902.00 | 305 618.00 | | 314 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 496.00 | 58 728.00 | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 335.00 | 79 599.00 | | 75 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 855.00 | 215 838.00 | | 178 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 884 803.00 | 2 569 972.00 | | 1 884 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 406.00 | 152 560.00 | | 112 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 943.00 | 1 373 141.00 | | 1 033 943.00 |