| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
AP Constructions | 2 495 341.00 | 1 617 389.00 | 877 952.00 | 2 495 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 486.00 | 993 424.00 | 574 062.00 | 1 567 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 560.00 | 1 161 495.00 | 913 065.00 | 2 074 560.00 |
BF Prêts | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 276.00 | 3 772 308.00 | 2 872 968.00 | 6 645 276.00 |
BT Marchandises | 768 626.00 | 698 285.00 | 70 341.00 | 768 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 494.00 | 162 234.00 | 3 718 260.00 | 3 880 494.00 |
BZ Autres créances | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CF Disponibilités | 192 068.00 | | 192 068.00 | 192 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 830.00 | 860 519.00 | 4 112 311.00 | 4 972 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 618 106.00 | 4 632 828.00 | 6 985 279.00 | 11 618 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 754 099.00 | 1 372 375.00 | | 754 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 449.00 | -618 276.00 | | 53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 294.00 | 1 078 845.00 | | 1 132 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 272.00 | 348 790.00 | | 361 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 272.00 | 348 790.00 | | 361 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 1 950.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 777.00 | 1 125 777.00 | | 885 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 150.00 | 29 801.00 | | 41 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 744.00 | 4 520 702.00 | | 3 580 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 773.00 | 965 171.00 | | 868 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034.00 | 20 927.00 | | 7 034.00 |
EA Autres dettes | 26 928.00 | 38 591.00 | | 26 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 906.00 | 195 388.00 | | 79 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 712.00 | 6 898 308.00 | | 5 491 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 279.00 | 8 325 942.00 | | 6 985 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 935.00 | 6 898 308.00 | | 4 845 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 293 151.00 | 60 382.00 | 7 353 533.00 | 7 293 151.00 |
FG Production vendue services | 819 281.00 | 700 868.00 | 1 520 149.00 | 819 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 432.00 | 761 250.00 | 8 873 682.00 | 8 112 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 053 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 264 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 600.00 | | | 1 183 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 417.00 | 3 932.00 | | 699 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883 017.00 | 42 237.00 | | 1 883 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 324.00 | 1 370.00 | | 697 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 483.00 | 14 358.00 | | 12 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 957.00 | 15 728.00 | | 709 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173 061.00 | 26 509.00 | | 1 173 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 100.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 748.00 | 11 371 199.00 | | 10 936 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883 299.00 | 11 989 475.00 | | 10 883 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 449.00 | -618 276.00 | | 53 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 101.00 | | 68 259.00 | 7 772 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 790.00 | 127 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 084.00 | 6 645 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 294.00 | 6 517 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629 404.00 | | 66 791.00 | 7 629 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 697.00 | | 1 468.00 | 142 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 652.00 | 749 626.00 | 480 970.00 | 3 503 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 652.00 | 749 626.00 | 480 970.00 | 3 503 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 790.00 | 12 483.00 | | 348 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 589.00 | 15 696.00 | | 682 589.00 |
6T Sur comptes clients | 160 726.00 | 7 370.00 | 5 862.00 | 160 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 315.00 | 23 066.00 | 5 862.00 | 843 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 104.00 | 35 549.00 | 5 862.00 | 1 192 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 067.00 | 5 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 777.00 | 240 000.00 | 645 777.00 | 885 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 744.00 | 3 580 744.00 | | 3 580 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 227.00 | 366 227.00 | | 366 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 880.00 | 265 880.00 | | 265 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
UP Prêts | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 770.00 | 3 707 770.00 | | 3 707 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 724.00 | 172 724.00 | | 172 724.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 937.00 | 4 011 562.00 | 127 375.00 | 4 138 937.00 |
VW T.V.A. | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 562.00 | 4 804 785.00 | 645 777.00 | 5 450 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 310.00 | 103 520.00 | | 126 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 335.00 | 153 659.00 | | 126 335.00 |
ST Autres comptes | 413 389.00 | 536 417.00 | | 413 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 909.00 | 27 470.00 | | 25 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 117 196.00 | 314 902.00 | | 117 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 58 300.00 | 75 335.00 | | 58 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 610.00 | 178 855.00 | | 184 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 575 326.00 | 1 884 803.00 | | 1 575 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 092.00 | 112 406.00 | | 124 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 830.00 | 1 033 943.00 | | 682 830.00 |