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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
AN Terrains | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
AP Constructions | 1 524 490.00 | 1 224 523.00 | 299 967.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 953.00 | 450 063.00 | 859 890.00 | 1 309 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 345.00 | 676 643.00 | 430 702.00 | 1 107 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 183.00 | | 1 224 183.00 | 1 224 183.00 |
BF Prêts | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 384.00 | 2 381 376.00 | 3 319 008.00 | 5 700 384.00 |
BT Marchandises | 2 173 731.00 | 1 009 808.00 | 1 163 923.00 | 2 173 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 279.00 | 47 291.00 | 3 661 989.00 | 3 709 279.00 |
BZ Autres créances | 436 852.00 | | 436 852.00 | 436 852.00 |
CF Disponibilités | 433 227.00 | | 433 227.00 | 433 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 229.00 | 1 057 099.00 | 5 758 131.00 | 6 815 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 614.00 | 3 438 475.00 | 9 077 139.00 | 12 515 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 687 554.00 | 567 238.00 | | 687 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 289.00 | 120 316.00 | | 311 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 589.00 | 1 012 300.00 | | 1 323 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 564.00 | 596 438.00 | | 371 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 564.00 | 596 438.00 | | 371 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 1 125.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 498.00 | 1 092 096.00 | | 1 100 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 020.00 | 3 510 173.00 | | 5 113 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 335.00 | 930 083.00 | | 1 131 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 986.00 | 5 533 477.00 | | 7 381 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 077 139.00 | 7 142 215.00 | | 9 077 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381 986.00 | 5 533 477.00 | | 7 381 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 231 926.00 | 685 677.00 | 10 917 603.00 | 10 231 926.00 |
FG Production vendue services | 1 745 189.00 | 469 363.00 | 2 214 552.00 | 1 745 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 977 115.00 | 1 155 040.00 | 13 132 155.00 | 11 977 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 199 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 999 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 436.00 | 26 874.00 | | 62 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 142.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 501.00 | 6 791.00 | | 215 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 363.00 | 69 727.00 | | 249 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 984.00 | 76 660.00 | | 464 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 489.00 | 18 890.00 | | 24 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 948.00 | 18 933.00 | | 311 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 035.00 | 57 727.00 | | 153 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 56 581.00 | | 32 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664 242.00 | 11 764 183.00 | | 13 664 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 953.00 | 11 643 867.00 | | 13 352 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 289.00 | 120 316.00 | | 311 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 882.00 | | 1 496 861.00 | 4 578 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271.00 | 123 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 359.00 | 5 700 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 088.00 | 5 546 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 042.00 | | 1 485 529.00 | 4 432 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 693.00 | | 11 332.00 | 116 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 554.00 | 281 450.00 | 83 628.00 | 2 183 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 407.00 | 281 450.00 | 83 628.00 | 2 153 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 438.00 | 24 489.00 | 249 363.00 | 596 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 655.00 | | 847.00 | 1 010 655.00 |
6T Sur comptes clients | 45 308.00 | 3 992.00 | 2 009.00 | 45 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 963.00 | 3 992.00 | 2 856.00 | 1 055 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 401.00 | 28 481.00 | 252 219.00 | 1 652 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | 2 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 489.00 | 249 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 498.00 | 1 100 498.00 | | 1 100 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 020.00 | 5 113 020.00 | | 5 113 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 330.00 | 376 330.00 | | 376 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 364.00 | 299 364.00 | | 299 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UP Prêts | 121 335.00 | 4 698.00 | | 121 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 652 633.00 | | | 3 652 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
VP Divers | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 506.00 | | | 336 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 700.00 | 4 198 063.00 | 116 637.00 | 4 314 700.00 |
VW T.V.A. | 376 816.00 | 376 816.00 | | 376 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 121.00 | 7 372 121.00 | | 7 372 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 457.00 | 80 284.00 | | 104 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 592.00 | 239 263.00 | | 230 592.00 |
ST Autres comptes | 680 218.00 | 675 855.00 | | 680 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 177.00 | 35 949.00 | | 26 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 271 595.00 | 108 573.00 | | 271 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 167.00 | 15 099.00 | | 25 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 536.00 | 71 927.00 | | 76 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 993.00 | 152 211.00 | | 180 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 392 074.00 | 2 032 654.00 | | 2 392 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 793.00 | 137 368.00 | | 156 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 749.00 | 1 074 739.00 | | 1 233 749.00 |