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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
AP Constructions | 2 495 341.00 | 1 417 701.00 | 1 077 641.00 | 2 495 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 103.00 | 625 038.00 | 1 265 065.00 | 1 890 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 013.00 | 714 524.00 | 770 489.00 | 1 485 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 703.00 | | 423 703.00 | 423 703.00 |
BF Prêts | 136 628.00 | | 136 628.00 | 136 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 030.00 | 2 757 262.00 | 4 056 768.00 | 6 814 030.00 |
BT Marchandises | 1 482 102.00 | 889 118.00 | 592 984.00 | 1 482 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 165.00 | 158 138.00 | 4 778 027.00 | 4 936 165.00 |
BZ Autres créances | 452 517.00 | | 452 517.00 | 452 517.00 |
CF Disponibilités | 666 637.00 | | 666 637.00 | 666 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 023.00 | 1 047 256.00 | 6 572 767.00 | 7 620 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 053.00 | 3 804 518.00 | 10 629 535.00 | 14 434 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 496.00 | 998 843.00 | | 1 314 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 879.00 | 315 653.00 | | 57 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 121.00 | 1 639 242.00 | | 1 697 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 737.00 | 395 897.00 | | 372 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 737.00 | 395 897.00 | | 372 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 1 650.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 407.00 | 1 108 921.00 | | 1 117 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 874.00 | 39 695.00 | | 25 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 483.00 | 3 879 198.00 | | 6 015 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 256.00 | 1 222 638.00 | | 943 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 063.00 | 7 438.00 | | 19 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 644.00 | 73 522.00 | | 436 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 677.00 | 6 333 062.00 | | 8 559 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 535.00 | 8 368 201.00 | | 10 629 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 559 677.00 | 6 333 062.00 | | 8 559 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 843 793.00 | 528 174.00 | 12 371 967.00 | 11 843 793.00 |
FG Production vendue services | 1 235 316.00 | 799 880.00 | 2 035 196.00 | 1 235 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 079 110.00 | 1 328 054.00 | 14 407 164.00 | 13 079 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 124 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 468.00 | 28 418.00 | | 118 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 907.00 | 1 033.00 | | 8 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 885.00 | 1 000.00 | | 286 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 686.00 | 4 615.00 | | 76 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 478.00 | 6 648.00 | | 372 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 933.00 | | | 270 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 526.00 | 28 948.00 | | 53 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 209.00 | 28 948.00 | | 325 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 269.00 | -22 300.00 | | 47 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | 168 778.00 | | 32 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 597.00 | 14 280 745.00 | | 15 088 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 030 718.00 | 13 965 092.00 | | 15 030 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 879.00 | 315 653.00 | | 57 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 455.00 | | 1 762 042.00 | 6 008 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 139 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 466.00 | 6 814 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 319.00 | 6 674 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848 788.00 | | 1 750 204.00 | 5 848 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 520.00 | | 11 838.00 | 129 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 190.00 | 598 604.00 | 683 532.00 | 2 842 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 042.00 | 598 604.00 | 653 385.00 | 2 812 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 897.00 | 53 526.00 | 76 686.00 | 395 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 015 406.00 | | 126 288.00 | 1 015 406.00 |
6T Sur comptes clients | 155 065.00 | 8 658.00 | 5 585.00 | 155 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 471.00 | 8 658.00 | 131 874.00 | 1 170 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 368.00 | 62 184.00 | 208 559.00 | 1 566 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 658.00 | 131 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 526.00 | 76 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 407.00 | 1 117 407.00 | | 1 117 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015 483.00 | 6 015 483.00 | | 6 015 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 552.00 | 369 552.00 | | 369 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 350.00 | 299 350.00 | | 299 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 644.00 | 436 644.00 | | 436 644.00 |
UP Prêts | 136 628.00 | 10 168.00 | 126 460.00 | 136 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 382.00 | 4 768 382.00 | | 4 768 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 783.00 | 167 783.00 | | 167 783.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 868.00 | 283 868.00 | | 283 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 341.00 | 5 473 881.00 | 126 460.00 | 5 600 341.00 |
VW T.V.A. | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 533 803.00 | 8 533 803.00 | | 8 533 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 239.00 | 92 861.00 | | 136 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 907.00 | 231 949.00 | | 229 907.00 |
ST Autres comptes | 761 146.00 | 706 396.00 | | 761 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 743.00 | 24 196.00 | | 17 743.00 |
YT Sous‐traitance | 305 618.00 | 439 501.00 | | 305 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 728.00 | 44 593.00 | | 58 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 599.00 | 81 011.00 | | 79 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 838.00 | 173 872.00 | | 215 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 569 972.00 | 2 564 061.00 | | 2 569 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 560.00 | 159 746.00 | | 152 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 141.00 | 1 446 635.00 | | 1 373 141.00 |