| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
AP Constructions | 2 495 341.00 | 1 712 149.00 | 783 192.00 | 2 495 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 087.00 | 1 110 773.00 | 1 163 315.00 | 2 274 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 150.00 | 1 308 019.00 | 846 131.00 | 2 154 150.00 |
BF Prêts | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 429 831.00 | 4 130 941.00 | 3 298 890.00 | 7 429 831.00 |
BT Marchandises | 690 234.00 | 611 587.00 | 78 647.00 | 690 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 920.00 | 37 563.00 | 3 507 358.00 | 3 544 920.00 |
BZ Autres créances | 594 089.00 | | 594 089.00 | 594 089.00 |
CF Disponibilités | 1 150 363.00 | | 1 150 363.00 | 1 150 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 719.00 | 649 149.00 | 5 381 570.00 | 6 030 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 550.00 | 4 780 090.00 | 8 680 460.00 | 13 460 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 807 549.00 | 754 099.00 | | 807 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 471.00 | 53 449.00 | | 157 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 765.00 | 1 132 294.00 | | 1 289 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 176.00 | 361 272.00 | | 316 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 176.00 | 361 272.00 | | 316 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 777.00 | 885 777.00 | | 645 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 427.00 | 41 150.00 | | 156 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 510.00 | 3 580 744.00 | | 5 145 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 589.00 | 868 773.00 | | 944 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
EA Autres dettes | | 26 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 781.00 | 79 906.00 | | 173 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 519.00 | 5 491 712.00 | | 7 074 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 460.00 | 6 985 279.00 | | 8 680 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 777.00 | | | 645 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 471 849.00 | 138 562.00 | 10 610 411.00 | 10 471 849.00 |
FG Production vendue services | 693 431.00 | 1 039 490.00 | 1 732 921.00 | 693 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 165 280.00 | 1 178 052.00 | 12 343 332.00 | 11 165 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 348 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 083 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 678.00 | |
GE Autres charges | | | 128 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 302.00 | 699 417.00 | | 13 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 272.00 | | | 361 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 574.00 | 1 883 017.00 | | 374 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 956.00 | 150.00 | | 28 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 176.00 | 12 483.00 | | 316 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 132.00 | 709 957.00 | | 345 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 442.00 | 1 173 061.00 | | 29 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 231.00 | 10 936 748.00 | | 13 723 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 760.00 | 10 883 299.00 | | 13 565 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 471.00 | 53 449.00 | | 157 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645 276.00 | | 1 107 807.00 | 6 645 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 125 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 252.00 | 7 429 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 617.00 | 7 304 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517 901.00 | | 1 107 807.00 | 6 517 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 308.00 | 680 250.00 | 321 617.00 | 3 772 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 308.00 | 680 250.00 | 321 617.00 | 3 772 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 272.00 | 316 176.00 | 361 272.00 | 361 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 285.00 | 611 587.00 | 698 285.00 | 698 285.00 |
6T Sur comptes clients | 162 234.00 | 5 092.00 | 129 764.00 | 162 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 519.00 | 616 679.00 | 828 049.00 | 860 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 792.00 | 932 855.00 | 1 189 321.00 | 1 221 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 678.00 | 828 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 176.00 | 361 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 777.00 | 240 000.00 | 405 777.00 | 645 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 510.00 | 5 145 510.00 | | 5 145 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 664.00 | 387 664.00 | | 387 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 697.00 | 339 697.00 | | 339 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
UP Prêts | 125 740.00 | 5 572.00 | 120 168.00 | 125 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 861.00 | 3 499 861.00 | | 3 499 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VB T. V. A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 750.00 | 547 750.00 | | 547 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 214.00 | 4 195 046.00 | 120 168.00 | 4 315 214.00 |
VW T.V.A. | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 092.00 | 6 512 315.00 | 405 777.00 | 6 918 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 263.00 | 126 310.00 | | 117 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 410.00 | 126 335.00 | | 147 410.00 |
ST Autres comptes | 670 315.00 | 413 389.00 | | 670 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 611.00 | 25 909.00 | | 43 611.00 |
YT Sous‐traitance | 272 173.00 | 117 196.00 | | 272 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 698.00 | 58 300.00 | | 57 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 961.00 | 184 610.00 | | 174 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 196 094.00 | 1 575 326.00 | | 2 196 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 390.00 | 124 092.00 | | 302 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 433.00 | 682 830.00 | | 1 162 433.00 |