| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
AN Terrains | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
AP Constructions | 2 495 341.00 | 1 317 857.00 | 1 177 485.00 | 2 495 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 201.00 | 656 421.00 | 781 780.00 | 1 438 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 733.00 | 837 765.00 | 696 968.00 | 1 534 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 455.00 | 2 842 190.00 | 3 166 265.00 | 6 008 455.00 |
BT Marchandises | 2 326 223.00 | 1 015 406.00 | 1 310 817.00 | 2 326 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 444.00 | 155 065.00 | 3 382 379.00 | 3 537 444.00 |
BZ Autres créances | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CF Disponibilités | 362 760.00 | | 362 760.00 | 362 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 407.00 | 1 170 471.00 | 5 201 936.00 | 6 372 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 380 862.00 | 4 012 661.00 | 8 368 201.00 | 12 380 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | | 286 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 998 843.00 | 687 554.00 | | 998 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 653.00 | 311 289.00 | | 315 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 242.00 | 1 323 589.00 | | 1 639 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 897.00 | 371 564.00 | | 395 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 897.00 | 371 564.00 | | 395 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 865.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 921.00 | 1 100 498.00 | | 1 108 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 695.00 | 9 865.00 | | 39 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 198.00 | 5 113 020.00 | | 3 879 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 638.00 | 1 131 335.00 | | 1 222 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 522.00 | 26 403.00 | | 73 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 062.00 | 7 381 986.00 | | 6 333 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 201.00 | 9 077 139.00 | | 8 368 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 062.00 | 7 381 986.00 | | 6 333 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 812 749.00 | 697 179.00 | 11 509 928.00 | 10 812 749.00 |
FG Production vendue services | 2 117 393.00 | 611 712.00 | 2 729 105.00 | 2 117 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930 143.00 | 1 308 891.00 | 14 239 034.00 | 12 930 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 274 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 758 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 418.00 | 62 436.00 | | 28 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 120.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 215 501.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 615.00 | 249 363.00 | | 4 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 648.00 | 464 984.00 | | 6 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 287 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 948.00 | 24 489.00 | | 28 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 948.00 | 311 948.00 | | 28 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 300.00 | 153 035.00 | | -22 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 778.00 | 32 649.00 | | 168 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 745.00 | 13 664 242.00 | | 14 280 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 965 092.00 | 13 352 953.00 | | 13 965 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 653.00 | 311 289.00 | | 315 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 384.00 | | 1 544 242.00 | 5 700 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 698.00 | 129 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 172.00 | 6 008 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 473.00 | 5 848 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 483.00 | | 1 533 778.00 | 5 546 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 754.00 | | 10 464.00 | 123 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 376.00 | 468 103.00 | 7 290.00 | 2 381 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 229.00 | 468 103.00 | 7 290.00 | 2 351 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 564.00 | 28 948.00 | 4 615.00 | 371 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 009 808.00 | 5 598.00 | | 1 009 808.00 |
6T Sur comptes clients | 47 291.00 | 114 394.00 | 6 620.00 | 47 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 099.00 | 119 992.00 | 6 620.00 | 1 057 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 663.00 | 148 940.00 | 11 235.00 | 1 428 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 992.00 | 6 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 948.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 921.00 | 1 108 921.00 | | 1 108 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 198.00 | 3 879 198.00 | | 3 879 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 069.00 | 456 069.00 | | 456 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 692.00 | 327 692.00 | | 327 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
UP Prêts | 127 100.00 | 4 996.00 | 122 104.00 | 127 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 108.00 | 3 373 108.00 | | 3 373 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
VB T. V. A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VP Divers | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 011.00 | 3 678 907.00 | 122 104.00 | 3 801 011.00 |
VW T.V.A. | 263 114.00 | 263 114.00 | | 263 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 367.00 | 6 293 367.00 | | 6 293 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 861.00 | 104 457.00 | | 92 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 949.00 | 230 592.00 | | 231 949.00 |
ST Autres comptes | 706 396.00 | 680 218.00 | | 706 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 196.00 | 26 177.00 | | 24 196.00 |
YT Sous‐traitance | 439 501.00 | 271 595.00 | | 439 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 593.00 | 25 167.00 | | 44 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 011.00 | 76 536.00 | | 81 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 872.00 | 180 993.00 | | 173 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 564 061.00 | 2 392 074.00 | | 2 564 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 746.00 | 156 793.00 | | 159 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 635.00 | 1 233 749.00 | | 1 446 635.00 |