| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 161 810.00 | | -1 161 810.00 | 1 161 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
AH Fonds commercial | 190 632.00 | 117 386.00 | 73 246.00 | 190 632.00 |
AN Terrains | 790 854.00 | 148 308.00 | 642 546.00 | 790 854.00 |
AP Constructions | 25 627 641.00 | 16 318 907.00 | 9 308 734.00 | 25 627 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 288.00 | 3 105 003.00 | 987 285.00 | 4 092 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 704.00 | 2 084 686.00 | 1 042 018.00 | 3 126 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 198 857.00 | | 3 198 857.00 | 3 198 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 558 925.00 | 21 976 988.00 | 19 581 937.00 | 41 558 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
BT Marchandises | 6 582 122.00 | | 6 582 122.00 | 6 582 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 733 387.00 | 3 282 151.00 | 18 451 235.00 | 21 733 387.00 |
BZ Autres créances | 948 728.00 | | 948 728.00 | 948 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 408.00 | 179 260.00 | 26 148.00 | 205 408.00 |
CF Disponibilités | 1 132 591.00 | | 1 132 591.00 | 1 132 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 706.00 | | 238 706.00 | 238 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 945 706.00 | 3 461 411.00 | 27 484 294.00 | 30 945 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 504 630.00 | 25 438 399.00 | 47 066 231.00 | 72 504 630.00 |
CU Autres participations | 4 440 951.00 | 115 000.00 | 4 325 951.00 | 4 440 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 932.00 | | | 737 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 955 876.00 | | | 7 955 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 172 322.00 | | | 3 172 322.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 940.00 | | | 794 940.00 |
DL TOTAL (I) | 14 441 128.00 | | | 14 441 128.00 |
DP Provisions pour risques | 613 876.00 | | | 613 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 993.00 | | | 749 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 869.00 | | | 1 363 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 389 980.00 | | | 25 389 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 320.00 | | | 718 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 097.00 | | | 3 432 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 926.00 | | | 1 040 926.00 |
EA Autres dettes | 278 796.00 | | | 278 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 115.00 | | | 401 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 261 234.00 | | | 31 261 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 066 231.00 | | | 47 066 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 143 572.00 | | | 24 143 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 762 436.00 | | | 16 762 436.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 447 582.00 | 1 579 957.00 | | 1 447 582.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 61 037.00 | 122 074.00 | | 61 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 467 707.00 | 4 825 727.00 | 54 293 434.00 | 49 467 707.00 |
FD Production vendue biens | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
FG Production vendue services | 3 523 360.00 | | 3 523 360.00 | 3 523 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 071 932.00 | 4 825 727.00 | 57 897 659.00 | 53 071 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 844 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 915 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 609.00 | |
GE Autres charges | | | 240 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 987 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 696.00 | | | 240 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 447 826.00 | | | 59 447 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 652 886.00 | | | 58 652 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 940.00 | | | 794 940.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 860.00 | -13 867.00 | | 4 860.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 450 200.00 | 1 713 734.00 | | 1 450 200.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 457 742.00 | 1 583 920.00 | | 1 457 742.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 447 582.00 | 15 779 957.00 | | 1 447 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 537 665.00 | | 945 604.00 | 41 537 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 054.00 | 7 639 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 344.00 | 41 558 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 291.00 | 33 640 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 329.00 | | | 278 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 476 287.00 | | 318 791.00 | 33 476 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 049.00 | | 626 813.00 | 7 783 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 689 893.00 | 1 326 385.00 | 154 291.00 | 20 689 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 763.00 | 2 321.00 | | 202 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 487 130.00 | 1 324 064.00 | 154 291.00 | 20 487 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 260.00 | 549 609.00 | 58 000.00 | 872 260.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400 105.00 | 139 511.00 | 257 465.00 | 3 400 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 052.00 | 6 208.00 | | 173 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658 157.00 | 175 719.00 | 257 465.00 | 3 658 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530 417.00 | 725 328.00 | 315 465.00 | 4 530 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 120.00 | 315 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 987.00 | 380 987.00 | | 380 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 097.00 | 3 432 097.00 | | 3 432 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 370.00 | 548 370.00 | | 548 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 304.00 | 363 304.00 | | 363 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 115.00 | 401 115.00 | | 401 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 198 857.00 | | | 3 198 857.00 |
UX Autres créances clients | 19 730 426.00 | | | 19 730 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002 960.00 | | | 2 002 960.00 |
VB T. V. A. | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 762 436.00 | 16 762 436.00 | | 16 762 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 627 544.00 | 1 509 882.00 | 4 551 818.00 | 8 627 544.00 |
VI Groupe et associés | 337 332.00 | 337 332.00 | | 337 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931 651.00 | | | 1 931 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 421.00 | | | 870 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 706.00 | | | 238 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119 677.00 | 22 920 820.00 | 3 198 857.00 | 26 119 677.00 |
VW T.V.A. | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 261 234.00 | 24 143 572.00 | 4 551 818.00 | 31 261 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 768.00 | | | 282 768.00 |
ST Autres comptes | 2 849 227.00 | | | 2 849 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 861.00 | | | 164 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 946.00 | | | 294 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 745 115.00 | | | 6 745 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 730 364.00 | | | 6 730 364.00 |
ZE Dividendes | 1 013 532.00 | | | 1 013 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 352.00 | | | 3 514 352.00 |