| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160 754.00 | 1 160 754.00 | | 1 160 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570 238.00 | | 570 238.00 | 570 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193 944.00 | 863 974.00 | 329 970.00 | 1 193 944.00 |
AN Terrains | 816 394.00 | 230 177.00 | 586 217.00 | 816 394.00 |
AP Constructions | 29 339 181.00 | 20 069 697.00 | 9 269 483.00 | 29 339 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 681.00 | 3 428 483.00 | 980 198.00 | 4 408 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 777 396.00 | 34 669 099.00 | 19 108 297.00 | 53 777 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519 667.00 | | 2 519 667.00 | 2 519 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 365.00 | 7 794.00 | 1 080 571.00 | 1 088 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 790 697.00 | 36 701 622.00 | 21 089 075.00 | 57 790 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334 061.00 | 119 971.00 | 9 214 090.00 | 9 334 061.00 |
BT Marchandises | 6 625 897.00 | 112 200.00 | 6 513 697.00 | 6 625 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 236 299.00 | 4 220 800.00 | 11 015 499.00 | 15 236 299.00 |
BZ Autres créances | 22 103 274.00 | 14 114.00 | 22 089 160.00 | 22 103 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 623.00 | 135 046.00 | 70 577.00 | 205 623.00 |
CF Disponibilités | 4 502 717.00 | | 4 502 717.00 | 4 502 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 381 974.00 | 4 489 932.00 | 46 892 042.00 | 51 381 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 172 670.00 | 41 191 554.00 | 67 981 116.00 | 109 172 670.00 |
CU Autres participations | 4 714 573.00 | | 4 714 573.00 | 4 714 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 006.00 | 752 265.00 | | 783 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 462 476.00 | | | 10 462 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 292 196.00 | | | 3 292 196.00 |
DG Autres réserves | 16 175 192.00 | 15 611 146.00 | | 16 175 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 272.00 | | | 896 272.00 |
DL TOTAL (I) | 18 436 309.00 | 17 347 321.00 | | 18 436 309.00 |
DP Provisions pour risques | 513 306.00 | | | 513 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 295.00 | | | 1 051 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920 273.00 | 1 431 323.00 | | 1 920 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574 396.00 | | | 24 574 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 999 690.00 | 31 399 990.00 | | 34 999 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 265.00 | 6 195 888.00 | | 7 270 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 520.00 | | | 1 152 520.00 |
EA Autres dettes | 5 354 580.00 | 4 664 117.00 | | 5 354 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 794.00 | | | 774 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 624 535.00 | 42 259 995.00 | | 47 624 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 981 116.00 | 61 259 329.00 | | 67 981 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 784 558.00 | | | 24 784 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 843 795.00 | | | 16 843 795.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 478 111.00 | 983 909.00 | | 1 478 111.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 220 690.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 220 690.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 920 273.00 | 1 431 323.00 | | 1 920 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 821 175.00 | |
FD Production vendue biens | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
FG Production vendue services | 3 348 218.00 | | 3 348 218.00 | 3 348 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 821 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 856 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 257 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 774 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 160.00 | |
GE Autres charges | | | 47 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 488 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 291.00 | 152 897.00 | | 103 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 291.00 | 152 897.00 | | 103 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 558.00 | 126 837.00 | | 19 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 558.00 | 126 837.00 | | 19 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 733.00 | 26 060.00 | | 83 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 398.00 | -105 100.00 | | -135 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 930 534.00 | | | 63 930 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 034 263.00 | | | 63 034 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 272.00 | | | 896 272.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 132 259.00 | -15 758.00 | | 132 259.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 345 851.00 | 1 012 197.00 | | 1 345 851.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 478 111.00 | 996 439.00 | | 1 478 111.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 12 530.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 478 111.00 | 983 909.00 | | 1 478 111.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 315 891.00 | | 4 427 616.00 | 43 315 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 591.00 | 7 495 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 224 055.00 | 453 573.00 | 46 065 879.00 | 1 224 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 055.00 | 271 982.00 | 38 368 089.00 | 1 224 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 001 892.00 | | 3 862 234.00 | 36 001 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111 812.00 | | 565 382.00 | 7 111 812.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 912 327.00 | 1 131 965.00 | 268 890.00 | 25 912 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 710 140.00 | 1 131 965.00 | 268 890.00 | 25 710 140.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 921.00 | 554 160.00 | 144 480.00 | 1 154 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 600.00 | | 28 400.00 | 140 600.00 |
6T Sur comptes clients | 257 479.00 | 20 485.00 | 3 564.00 | 257 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 450 015.00 | 96 845.00 | 75 337.00 | 3 450 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848 094.00 | 117 330.00 | 107 301.00 | 3 848 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003 015.00 | 671 490.00 | 251 781.00 | 5 003 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 490.00 | 211 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 444.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 959.00 | 4 075 959.00 | | 4 075 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 442.00 | 663 442.00 | | 663 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 526.00 | 448 526.00 | | 448 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 051.00 | 295 051.00 | | 295 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 794.00 | 774 794.00 | | 774 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519 667.00 | | 2 519 667.00 | 2 519 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
UX Autres créances clients | 21 063 128.00 | 21 063 128.00 | | 21 063 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710 326.00 | 2 710 326.00 | | 2 710 326.00 |
VB T. V. A. | 410 614.00 | 410 614.00 | | 410 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 843 795.00 | 16 843 795.00 | | 16 843 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730 601.00 | 1 382 338.00 | 2 982 676.00 | 7 730 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 356 039.00 | | | 3 356 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 099.00 | | | 1 440 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 200.00 | 498 200.00 | | 498 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 339.00 | 219 339.00 | | 219 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 701 074.00 | 24 920 044.00 | 2 781 030.00 | 27 701 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 132 821.00 | 24 784 558.00 | 2 982 676.00 | 31 132 821.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 230.00 | | | 201 230.00 |
ST Autres comptes | 3 705 836.00 | | | 3 705 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 474.00 | | | 288 474.00 |
YT Sous‐traitance | 281 700.00 | | | 281 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 328 914.00 | | | 7 328 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 857 555.00 | | | 6 857 555.00 |
ZE Dividendes | 440 028.00 | | | 440 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 488 856.00 | | | 4 488 856.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |