| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161 810.00 | -1 161 810.00 | | 1 161 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 706 320.00 | -557 906.00 | 1 148 414.00 | 1 706 320.00 |
AN Terrains | 816 394.00 | 164 682.00 | 651 712.00 | 816 394.00 |
AP Constructions | 25 525 559.00 | 17 035 999.00 | 8 489 560.00 | 25 525 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050 281.00 | 3 201 247.00 | 849 034.00 | 4 050 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 489 462.00 | -28 714 873.00 | 17 774 589.00 | 46 489 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 871 254.00 | | 2 871 254.00 | 2 871 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 447 442.00 | 30 434 589.00 | 20 012 853.00 | 50 447 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
BT Marchandises | 6 455 302.00 | | 6 455 302.00 | 6 455 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 292 386.00 | | 24 443 254.00 | 28 292 386.00 |
BZ Autres créances | 2 782 424.00 | | 2 782 424.00 | 2 782 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 412.00 | | 78 335.00 | 215 412.00 |
CF Disponibilités | 4 337 450.00 | | 4 337 450.00 | 4 337 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 227 822.00 | | 41 104 627.00 | 45 227 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 675 264.00 | 30 434 589.00 | 61 117 480.00 | 95 675 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871 254.00 | | | 2 871 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 316 739.00 | | | 1 316 739.00 |
CU Autres participations | 4 440 951.00 | 85 000.00 | 4 355 951.00 | 4 440 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 943.00 | 737 932.00 | | 708 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 403 684.00 | | | 8 403 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 205 214.00 | | | 3 205 214.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 167.00 | | | 474 167.00 |
DL TOTAL (I) | 15 140 807.00 | 14 484 364.00 | | 15 140 807.00 |
DP Provisions pour risques | 390 960.00 | | | 390 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 865 638.00 | | | 865 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 927.00 | 1 822 891.00 | | 1 530 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 727 249.00 | | | 26 727 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 844 086.00 | 32 411 638.00 | | 35 844 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 637.00 | 5 953 570.00 | | 4 684 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 207.00 | | | 868 207.00 |
EA Autres dettes | 311 647.00 | | | 311 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 265 729.00 | 44 275 781.00 | | 44 265 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 117 480.00 | 60 741 720.00 | | 61 117 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 174 146.00 | | | 24 174 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 147 831.00 | | | 19 147 831.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 998 291.00 | 1 447 582.00 | | 998 291.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 530 927.00 | 1 761 854.00 | | 1 530 927.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 61 037.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 661 274.00 | | 50 661 274.00 | 50 661 274.00 |
FD Production vendue biens | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
FG Production vendue services | 2 192 799.00 | | 2 192 799.00 | 2 192 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 020 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 025 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 293 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 605.00 | |
GE Autres charges | | | 48 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 880 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 396.00 | | | 134 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 230.00 | 409 154.00 | | 464 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 230.00 | | | 166 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 207.00 | 112 783.00 | | 239 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 023.00 | 296 370.00 | | 225 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 336.00 | -67 095.00 | | -181 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 977 530.00 | | | 54 977 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 503 363.00 | | | 54 503 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 167.00 | | | 474 167.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 61 037.00 | 4 860.00 | | 61 037.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 150.00 | 2 682.00 | | 7 150.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 019 623.00 | 1 457 742.00 | | 1 019 623.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 333.00 | 10 160.00 | | 21 333.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 998 291.00 | 1 447 582.00 | | 998 291.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 558 925.00 | | 943 749.00 | 41 558 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 998.00 | 7 314 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 246.00 | 1 246 924.00 | 41 182 503.00 | 73 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 246.00 | | 205 083.00 | 73 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 926.00 | 33 663 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 329.00 | | | 278 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 640 788.00 | | 386 354.00 | 33 640 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639 808.00 | | 557 395.00 | 7 639 808.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861 988.00 | 1 275 889.00 | 337 696.00 | 21 861 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 656 904.00 | 1 275 889.00 | 337 696.00 | 21 656 904.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 869.00 | 506 605.00 | 613 876.00 | 1 363 869.00 |
6T Sur comptes clients | 3 282 151.00 | 287 481.00 | 159 137.00 | 3 282 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 260.00 | | 42 183.00 | 179 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576 411.00 | 287 481.00 | 231 320.00 | 3 576 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940 280.00 | 794 086.00 | 845 195.00 | 4 940 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 086.00 | 638 617.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 396.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 219.00 | 399 219.00 | | 399 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 926.00 | 2 015 926.00 | | 2 015 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 993.00 | 438 993.00 | | 438 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 940.00 | 388 940.00 | | 388 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 647.00 | 311 647.00 | | 311 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 871 254.00 | | | 2 871 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 634 737.00 | | | 18 634 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250 510.00 | | | 2 250 510.00 |
VB T. V. A. | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
VC Groupe et associés | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 147 831.00 | 19 147 831.00 | | 19 147 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 579 418.00 | 1 353 121.00 | 4 334 182.00 | 7 579 418.00 |
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 948.00 | | | 469 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515 444.00 | | | 1 515 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 980.00 | | | 238 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 677 297.00 | 21 804 043.00 | 2 873 254.00 | 24 677 297.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 400 444.00 | 24 174 146.00 | 4 334 182.00 | 30 400 444.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 982.00 | | | 245 982.00 |
ST Autres comptes | 2 239 932.00 | | | 2 239 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 199 294.00 | | | 199 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 739.00 | | | 278 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 357 136.00 | | | 6 357 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 130 707.00 | | | 6 130 707.00 |
ZE Dividendes | 314 239.00 | | | 314 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 845 650.00 | | | 2 845 650.00 |