| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160 754.00 | 1 160 754.00 | | 1 160 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437 978.00 | | 437 978.00 | 437 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 113 102.00 | 778 045.00 | 335 057.00 | 1 113 102.00 |
AN Terrains | 816 394.00 | 213 803.00 | 602 591.00 | 816 394.00 |
AP Constructions | 26 231 786.00 | 19 373 220.00 | 6 858 565.00 | 26 231 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 395.00 | 3 381 982.00 | 862 413.00 | 4 244 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 764 714.00 | 33 494 209.00 | 17 270 505.00 | 50 764 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 055.00 | | 1 224 055.00 | 1 224 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 489 224.00 | | 2 489 224.00 | 2 489 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 194.00 | 7 794.00 | 915 400.00 | 923 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 399 742.00 | 35 440 802.00 | 18 958 940.00 | 54 399 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
BT Marchandises | 9 575 910.00 | 150 626.00 | 9 425 284.00 | 9 575 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 768 645.00 | 4 066 700.00 | 26 701 945.00 | 30 768 645.00 |
BZ Autres créances | 2 788 981.00 | | 2 788 981.00 | 2 788 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 623.00 | 175 490.00 | 30 133.00 | 205 623.00 |
CF Disponibilités | 3 354 046.00 | | 3 354 046.00 | 3 354 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 971.00 | | 132 971.00 | 132 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 693 205.00 | 4 392 816.00 | 42 300 389.00 | 46 693 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 092 947.00 | 39 833 618.00 | 61 259 329.00 | 101 092 947.00 |
CU Autres participations | 4 497 321.00 | | 4 497 321.00 | 4 497 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 265.00 | 740 042.00 | | 752 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 256 067.00 | | | 10 256 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 261 631.00 | | | 3 261 631.00 |
DG Autres réserves | 15 611 146.00 | 14 772 269.00 | | 15 611 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 002.00 | | | 677 002.00 |
DL TOTAL (I) | 17 347 321.00 | 16 617 924.00 | | 17 347 321.00 |
DP Provisions pour risques | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 010 441.00 | | | 1 010 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 323.00 | 1 276 483.00 | | 1 431 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 416 597.00 | | | 21 416 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 399 990.00 | 31 927 221.00 | | 31 399 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 888.00 | 6 853 795.00 | | 6 195 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 264.00 | | | 1 053 264.00 |
EA Autres dettes | 4 664 117.00 | 4 143 560.00 | | 4 664 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 259 995.00 | 42 924 576.00 | | 42 259 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 259 329.00 | 61 027 143.00 | | 61 259 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 985 170.00 | | | 22 985 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 604 756.00 | | | 15 604 756.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 983 909.00 | 1 105 613.00 | | 983 909.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 431 323.00 | 1 276 483.00 | | 1 431 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 305 789.00 | 4 436 295.00 | 57 742 084.00 | 53 305 789.00 |
FD Production vendue biens | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
FG Production vendue services | 2 141 466.00 | | 2 141 466.00 | 2 141 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 524 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 059 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 725 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 782 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 674.00 | |
GE Autres charges | | | 39 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 914 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 897.00 | 92 362.00 | | 152 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 837.00 | 53 860.00 | | 126 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 060.00 | 38 502.00 | | 26 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 100.00 | -101 193.00 | | -105 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 817 130.00 | | | 61 817 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 140 128.00 | | | 61 140 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 002.00 | | | 677 002.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 012 197.00 | 110 594.00 | | 1 012 197.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 996 439.00 | 1 125 108.00 | | 996 439.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 530.00 | 19 495.00 | | 12 530.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 983 909.00 | 11 056 131.00 | | 983 909.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000 232.00 | | 2 532 565.00 | 42 000 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947 732.00 | 7 111 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 906.00 | 43 315 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 174.00 | 36 001 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 451 292.00 | | 1 819 774.00 | 34 451 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346 754.00 | | 712 791.00 | 7 346 754.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 914 585.00 | 1 205 758.00 | 208 016.00 | 24 914 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 712 398.00 | 1 205 758.00 | 208 016.00 | 24 712 398.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 747.00 | 309 674.00 | 227 500.00 | 1 072 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | 140 600.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 532 192.00 | 73 669.00 | 3 348 382.00 | 3 532 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 608.00 | 3 284 407.00 | | 165 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733 800.00 | 3 498 676.00 | 3 384 382.00 | 3 733 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806 547.00 | 3 808 350.00 | 3 611 882.00 | 4 806 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 943.00 | 337 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 882.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 716.00 | 4 524 716.00 | | 4 524 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 907.00 | 595 907.00 | | 595 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 124.00 | 417 124.00 | | 417 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 303.00 | 143 303.00 | | 143 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 489 224.00 | | 2 489 224.00 | 2 489 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 011 427.00 | 19 011 427.00 | | 19 011 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847 911.00 | 2 847 911.00 | | 2 847 911.00 |
VB T. V. A. | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 604 756.00 | 15 604 756.00 | | 15 604 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811 841.00 | 1 313 013.00 | 2 806 896.00 | 5 811 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 455.00 | | | 846 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 321.00 | | | 1 475 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 100.00 | 498 100.00 | | 498 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 364 907.00 | 22 750 416.00 | 2 614 491.00 | 25 364 907.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 483 998.00 | 22 985 170.00 | 2 806 896.00 | 27 483 998.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 385.00 | | | 217 385.00 |
ST Autres comptes | 3 096 484.00 | | | 3 096 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
YT Sous‐traitance | 308 190.00 | | | 308 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 636.00 | | | 256 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 223 364.00 | | | 7 223 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 913 105.00 | | | 6 913 105.00 |
ZE Dividendes | 223 942.00 | | | 223 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 830 363.00 | | | 3 830 363.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |