| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 453 736.00 | | 453 736.00 | 453 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
AN Terrains | 816 394.00 | 197 430.00 | 618 965.00 | 816 394.00 |
AP Constructions | 26 220 326.00 | 18 596 005.00 | 7 624 321.00 | 26 220 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107 595.00 | 3 413 840.00 | 693 755.00 | 4 107 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306 977.00 | 2 505 124.00 | 801 853.00 | 3 306 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 661 456.00 | | 2 661 456.00 | 2 661 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 132.00 | | 233 132.00 | 233 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 000 232.00 | 24 914 585.00 | 17 085 647.00 | 42 000 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
BN En cours de production de biens | 8 801 914.00 | 44 798.00 | 8 757 116.00 | 8 801 914.00 |
BT Marchandises | 6 500 806.00 | 36 000.00 | 6 464 806.00 | 6 500 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 344 316.00 | 3 532 192.00 | 17 812 124.00 | 21 344 316.00 |
BZ Autres créances | 925 827.00 | | 925 827.00 | 925 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 623.00 | 165 608.00 | 40 015.00 | 205 623.00 |
CF Disponibilités | 2 214 110.00 | | 2 214 110.00 | 2 214 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 803.00 | | 186 803.00 | 186 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 465 278.00 | 3 733 800.00 | 27 731 478.00 | 31 465 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 465 510.00 | 28 648 385.00 | 44 817 125.00 | 73 465 510.00 |
CU Autres participations | 4 452 165.00 | | 4 452 165.00 | 4 452 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 042.00 | | | 740 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 910 721.00 | | | 9 910 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 259 204.00 | | | 3 259 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 715.00 | | | 571 715.00 |
DL TOTAL (I) | 15 321 741.00 | | | 15 321 741.00 |
DP Provisions pour risques | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 247.00 | | | 845 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 747.00 | | | 1 072 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111 175.00 | | | 22 111 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 833.00 | | | 854 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 158.00 | | | 4 196 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 268.00 | | | 1 026 268.00 |
EA Autres dettes | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 422 637.00 | | | 28 422 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 817 125.00 | | | 44 817 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 432 604.00 | | | 23 432 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 670 469.00 | | | 15 670 469.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 105 613.00 | 1 148 716.00 | | 1 105 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 850 790.00 | 4 816 035.00 | 62 666 825.00 | 57 850 790.00 |
FD Production vendue biens | 154 147.00 | | 154 147.00 | 154 147.00 |
FG Production vendue services | 1 903 931.00 | | 1 903 931.00 | 1 903 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 908 868.00 | 4 816 035.00 | 64 724 903.00 | 59 908 868.00 |
FM Production stockée | | | 1 706 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 974 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 963 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 801 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 287 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 047.00 | | | 411 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 366 825.00 | | | 66 366 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 795 109.00 | | | 65 795 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 715.00 | | | 571 715.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 14 514.00 | -15 987.00 | | 14 514.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 110 594.00 | 3 501 173.00 | | 1 110 594.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 251 081.00 | 1 157 363.00 | | 11 251 081.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 495.00 | 8 647.00 | | 19 495.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 056 131.00 | 1 148 716.00 | | 11 056 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 155 588.00 | | 3 055 261.00 | 41 155 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 843 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 808.00 | 1 233 743.00 | 7 346 754.00 | 55 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 574.00 | 1 460 042.00 | 42 000 232.00 | 750 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 202 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 766.00 | 223 402.00 | 34 451 292.00 | 694 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 994 602.00 | | 1 374 858.00 | 33 994 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955 902.00 | | 1 680 403.00 | 6 955 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 694 766.00 | | | 694 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 905 501.00 | 1 235 383.00 | 226 299.00 | 23 905 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 083.00 | | 2 897.00 | 205 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 700 418.00 | 1 235 383.00 | 223 402.00 | 23 700 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 474.00 | 247 323.00 | 209 050.00 | 1 034 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 000.00 | | 123 000.00 | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 381 926.00 | 203 300.00 | 53 034.00 | 3 381 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 336.00 | 23 272.00 | | 142 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739 262.00 | 226 572.00 | 232 034.00 | 3 739 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773 736.00 | 473 895.00 | 441 084.00 | 4 773 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 623.00 | 385 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 272.00 | 56 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 192.00 | 411 192.00 | | 411 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 158.00 | 4 196 158.00 | | 4 196 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 483.00 | 557 483.00 | | 557 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 833.00 | 425 833.00 | | 425 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 560.00 | 173 560.00 | | 173 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 661 456.00 | | 2 661 456.00 | 2 661 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 132.00 | | 233 132.00 | 233 132.00 |
UX Autres créances clients | 18 811 261.00 | 18 811 261.00 | | 18 811 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 533 055.00 | 2 533 055.00 | | 2 533 055.00 |
VB T. V. A. | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 670 469.00 | 15 670 469.00 | | 15 670 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440 706.00 | 1 450 674.00 | 3 358 310.00 | 6 440 706.00 |
VI Groupe et associés | 443 642.00 | 443 642.00 | | 443 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 946.00 | | | 1 080 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 294.00 | | | 1 400 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 935.00 | 619 935.00 | | 619 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 351 535.00 | 22 456 946.00 | 2 894 588.00 | 25 351 535.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 422 637.00 | 23 432 604.00 | 3 358 310.00 | 28 422 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 240.00 | | | 143 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 054.00 | | | 281 054.00 |
ST Autres comptes | 3 188 656.00 | | | 3 188 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 654.00 | | | 300 654.00 |
YT Sous‐traitance | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 490.00 | | | 286 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 502 984.00 | | | 7 502 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 413 762.00 | | | 7 413 762.00 |
ZE Dividendes | 601 466.00 | | | 601 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 051 889.00 | | | 4 051 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |