| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | -81 985.00 | | -81 985.00 | -81 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
AN Terrains | 816 394.00 | 181 056.00 | 635 339.00 | 816 394.00 |
AP Constructions | 25 525 559.00 | 17 813 515.00 | 7 712 045.00 | 25 525 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 585.00 | 3 270 179.00 | 839 406.00 | 4 109 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332 126.00 | 2 435 668.00 | 896 458.00 | 3 332 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 938.00 | | 210 938.00 | 210 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 385 860.00 | | 2 385 860.00 | 2 385 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 155 588.00 | 23 961 501.00 | 17 194 087.00 | 41 155 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
BT Marchandises | 7 940 885.00 | 159 000.00 | 7 781 885.00 | 7 940 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 670 743.00 | 3 381 926.00 | 17 288 817.00 | 20 670 743.00 |
BZ Autres créances | 1 074 337.00 | | 1 074 337.00 | 1 074 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 623.00 | 142 336.00 | 63 287.00 | 205 623.00 |
CF Disponibilités | 1 940 036.00 | | 1 940 036.00 | 1 940 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 962.00 | | 193 962.00 | 193 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 146 003.00 | 3 683 262.00 | 28 462 741.00 | 32 146 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 301 591.00 | 27 644 763.00 | 45 656 828.00 | 73 301 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 385 860.00 | | | 2 385 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 487 280.00 | | | 1 487 280.00 |
CU Autres participations | 4 446 121.00 | 56 000.00 | 4 390 121.00 | 4 446 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 824.00 | | | 724 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 620 181.00 | | | 8 620 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 256 832.00 | | | 3 256 832.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 378.00 | | | 954 378.00 |
DL TOTAL (I) | 15 336 273.00 | | | 15 336 273.00 |
DP Provisions pour risques | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 424.00 | | | 825 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 474.00 | | | 1 034 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 384 180.00 | | | 24 384 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 398.00 | | | 599 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 424.00 | | | 2 773 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 210.00 | | | 1 111 210.00 |
EA Autres dettes | 267 852.00 | | | 267 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 016.00 | | | 150 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 286 081.00 | | | 29 286 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 656 828.00 | | | 45 656 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 877 321.00 | | | 23 877 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 622 005.00 | | | 17 622 005.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 148 716.00 | 998 291.00 | | 1 148 716.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 188 665.00 | 180 018.00 | | 188 665.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 264 858.00 | 1 530 927.00 | | 1 264 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 512 343.00 | 5 291 761.00 | 54 804 104.00 | 49 512 343.00 |
FD Production vendue biens | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
FG Production vendue services | 2 084 698.00 | | 2 084 698.00 | 2 084 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 693 073.00 | 5 291 761.00 | 56 984 834.00 | 51 693 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 555 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 238 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 336.00 | |
GE Autres charges | | | 37 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 464 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 397.00 | | | 575 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 019.00 | -181 336.00 | | -85 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 010 724.00 | | | 59 010 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 056 346.00 | | | 58 056 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 378.00 | | | 954 378.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 61 037.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -15 987.00 | 7 150.00 | | -15 987.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 173 350.00 | 951 436.00 | | 1 173 350.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 157 363.00 | 1 019 623.00 | | 1 157 363.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 647.00 | 21 333.00 | | 8 647.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 148 716.00 | 998 291.00 | | 1 148 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 182 503.00 | | 1 498 614.00 | 41 182 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401 444.00 | 6 955 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 530.00 | 41 155 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 086.00 | 33 994 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 663 215.00 | | 455 473.00 | 33 663 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314 204.00 | | 1 043 142.00 | 7 314 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 800 181.00 | 1 229 406.00 | 124 086.00 | 22 800 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 595 097.00 | 1 229 406.00 | 124 086.00 | 22 595 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 598.00 | 271 336.00 | 493 460.00 | 1 256 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 159 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 410 496.00 | 71 862.00 | 100 432.00 | 3 410 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 077.00 | 5 259.00 | | 137 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 632 573.00 | 236 121.00 | 129 432.00 | 3 632 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889 171.00 | 507 457.00 | 622 892.00 | 4 889 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 198.00 | 593 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 259.00 | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 514.00 | 402 514.00 | | 402 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 424.00 | 2 773 424.00 | | 2 773 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 741.00 | 602 741.00 | | 602 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 013.00 | 476 013.00 | | 476 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 852.00 | 267 852.00 | | 267 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 385 860.00 | | | 2 385 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
UX Autres créances clients | 18 260 727.00 | | | 18 260 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410 016.00 | | | 2 410 016.00 |
VB T. V. A. | 212 205.00 | | | 212 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622 005.00 | 17 622 005.00 | | 17 622 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 762 175.00 | 1 353 415.00 | 3 793 566.00 | 6 762 175.00 |
VI Groupe et associés | 196 884.00 | 196 884.00 | | 196 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 682.00 | | | 551 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 926.00 | | | 1 368 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 118.00 | | | 806 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 448 823.00 | 21 939 042.00 | 2 509 781.00 | 24 448 823.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 286 081.00 | 23 877 321.00 | 3 793 566.00 | 29 286 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 845.00 | | | 261 845.00 |
ST Autres comptes | 3 033 372.00 | | | 3 033 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 597.00 | | | 272 597.00 |
YT Sous‐traitance | 278 452.00 | | | 278 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 657.00 | | | 271 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 824 106.00 | | | 6 824 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 848 282.00 | | | 6 848 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 846 455.00 | | | 3 846 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |