| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258 848.00 | 942 694.00 | 316 154.00 | 1 258 848.00 |
AN Terrains | 816 394.00 | 246 551.00 | 569 843.00 | 816 394.00 |
AP Constructions | 29 566 206.00 | 20 707 746.00 | 8 858 460.00 | 29 566 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465 027.00 | 3 579 409.00 | 885 618.00 | 4 465 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005 825.00 | 2 795 805.00 | 1 210 020.00 | 4 005 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 323.00 | | 217 323.00 | 217 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 384 732.00 | | 2 384 732.00 | 2 384 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888 452.00 | | 888 452.00 | 888 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 260 719.00 | 27 531 698.00 | 19 729 021.00 | 47 260 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
BT Marchandises | 14 603 945.00 | 22 779.00 | 14 581 166.00 | 14 603 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 419 387.00 | 269 157.00 | 26 150 230.00 | 26 419 387.00 |
BZ Autres créances | 2 647 700.00 | 3 618 519.00 | -970 819.00 | 2 647 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 109.00 | 146 257.00 | 59 852.00 | 206 109.00 |
CF Disponibilités | 1 911 868.00 | | 1 911 868.00 | 1 911 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979 914.00 | | 2 979 914.00 | 2 979 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 933 479.00 | 4 056 713.00 | 44 876 766.00 | 48 933 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 194 198.00 | 31 588 411.00 | 64 605 787.00 | 96 194 198.00 |
CU Autres participations | 4 714 573.00 | | 4 714 573.00 | 4 714 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 820.00 | | | 802 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 059.00 | | | 840 059.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 772 329.00 | | | 10 772 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 381 457.00 | | | 3 381 457.00 |
DG Autres réserves | 17 108 562.00 | 16 175 192.00 | | 17 108 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 728.00 | | | 1 525 728.00 |
DL TOTAL (I) | 17 322 392.00 | | | 17 322 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 550.00 | | | 1 007 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 102 690.00 | | | 1 102 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110 240.00 | | | 2 110 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 486 805.00 | | | 35 486 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 251 368.00 | | | 7 251 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 399.00 | | | 1 625 399.00 |
EA Autres dettes | 496 042.00 | | | 496 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 173 155.00 | | | 45 173 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 605 787.00 | | | 64 605 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 052 787.00 | | | 39 052 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 246 133.00 | | | 28 246 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 976 850.00 | 1 478 111.00 | | 1 976 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 439 011.00 | 11 914 469.00 | 85 353 480.00 | 73 439 011.00 |
FD Production vendue biens | 170 401.00 | | 170 401.00 | 170 401.00 |
FG Production vendue services | 4 399 117.00 | | 4 399 117.00 | 4 399 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 008 529.00 | 11 914 469.00 | 89 922 998.00 | 78 008 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 169 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 261 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 978 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 058 945.00 | |
GE Autres charges | | | 61 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 334 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 637.00 | | | 570 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 228.00 | 19 558.00 | | 28 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 145.00 | | | 305 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 582 720.00 | | | 91 582 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 056 992.00 | | | 90 056 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 728.00 | | | 1 525 728.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -32 268.00 | | | -32 268.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 86 687.00 | 132 259.00 | | 86 687.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 922 431.00 | 1 345 851.00 | | 1 922 431.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 976 850.00 | 1 478 111.00 | | 1 976 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 976 850.00 | 1 478 111.00 | | 1 976 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 065 879.00 | | 1 827 150.00 | 46 065 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 037.00 | 7 987 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 502 310.00 | 47 260 719.00 | 130 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 338 273.00 | 39 070 775.00 | 130 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 368 089.00 | | 1 170 960.00 | 38 368 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495 603.00 | | 656 190.00 | 7 495 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775 402.00 | 1 088 008.00 | 331 712.00 | 26 775 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 573 215.00 | 1 088 008.00 | 331 712.00 | 26 573 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 601.00 | 1 058 945.00 | 513 306.00 | 1 564 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 200.00 | | 89 421.00 | 112 200.00 |
6T Sur comptes clients | 274 400.00 | | 5 243.00 | 274 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 471 523.00 | 347 135.00 | 53 881.00 | 3 471 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858 123.00 | 347 135.00 | 148 545.00 | 3 858 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422 724.00 | 1 406 080.00 | 661 851.00 | 5 422 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394 868.00 | 661 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 251 368.00 | 7 251 368.00 | | 7 251 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 148.00 | 960 148.00 | | 960 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 314.00 | 616 314.00 | | 616 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 042.00 | 496 042.00 | | 496 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 384 732.00 | | 2 384 732.00 | 2 384 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888 452.00 | | 888 452.00 | 888 452.00 |
UX Autres créances clients | 24 076 611.00 | 24 076 611.00 | | 24 076 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342 776.00 | 2 342 776.00 | | 2 342 776.00 |
VB T. V. A. | 1 809 454.00 | 1 809 454.00 | | 1 809 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 246 133.00 | 28 246 133.00 | | 28 246 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 240 672.00 | 1 120 304.00 | 3 254 881.00 | 7 240 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 133.00 | | | 1 011 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501 062.00 | | | 1 501 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 757.00 | 785 757.00 | | 785 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979 914.00 | 2 979 914.00 | | 2 979 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 320 184.00 | 32 047 001.00 | 3 273 183.00 | 35 320 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 173 155.00 | 39 052 787.00 | 3 254 881.00 | 45 173 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
ST Autres comptes | 4 601 779.00 | | | 4 601 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 563.00 | | | 338 563.00 |
YT Sous‐traitance | 380 521.00 | | | 380 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 385.00 | | | 227 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 523 592.00 | | | 9 523 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 406 708.00 | | | 10 406 708.00 |
ZE Dividendes | 560 877.00 | | | 560 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 645 061.00 | | | 5 645 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |