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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 6 446.00 | 38 554.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 544.00 | 17 774.00 | 236 770.00 | 254 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 3 400.00 | 3 420.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 468.00 | 17 428.00 | 137 040.00 | 154 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 202.00 | 45 049.00 | 474 153.00 | 519 202.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CF Disponibilités | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 430.00 | 45 049.00 | 596 382.00 | 641 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 620.00 | | | 389 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 017.00 | | | 576 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 382.00 | | | 596 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 046.00 | | 860 046.00 | 860 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 046.00 | | 860 046.00 | 860 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 049.00 | |
GE Autres charges | | | 47 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 511.00 | | | 872 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 146.00 | | | 862 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 049.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 620.00 | 62 464.00 | 259 350.00 | 389 620.00 |
VI Groupe et associés | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 737.00 | 37 367.00 | 8 370.00 | 45 737.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 017.00 | 248 860.00 | 259 350.00 | 576 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
ST Autres comptes | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 738.00 | | | 170 738.00 |