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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 38 589.00 | 6 411.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 544.00 | 103 674.00 | 150 869.00 | 254 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 692.00 | 8 180.00 | 1 512.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 451.00 | 106 680.00 | 89 771.00 | 196 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 695.00 | 257 123.00 | 307 571.00 | 564 695.00 |
BT Marchandises | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BZ Autres créances | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
CF Disponibilités | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 919.00 | 257 123.00 | 412 796.00 | 669 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 024.00 | | | 182 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 161.00 | | | 370 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 796.00 | | | 412 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 330.00 | | 397 330.00 | 397 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 330.00 | | 397 330.00 | 397 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 876.00 | |
GE Autres charges | | | 21 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -45.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 393.00 | 701 333.00 | | 490 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 972.00 | 694 512.00 | | 488 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | 6 821.00 | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 821.00 | | 3 574.00 | 561 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 564 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 460 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 052.00 | | 3 334.00 | 458 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | 240.00 | 8 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 947.00 | 42 876.00 | 700.00 | 214 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 161.00 | 6 429.00 | | 32 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 787.00 | 36 447.00 | 700.00 | 182 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 024.00 | 71 885.00 | 110 139.00 | 182 024.00 |
VI Groupe et associés | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
VP Divers | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 168.00 | 57 160.00 | 9 008.00 | 66 168.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 161.00 | 201 760.00 | 168 401.00 | 370 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |