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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 544.00 | 120 854.00 | 133 689.00 | 254 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 692.00 | 9 177.00 | 515.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 301.00 | 125 068.00 | 81 233.00 | 206 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 580.00 | 300 099.00 | 274 481.00 | 574 580.00 |
BT Marchandises | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 254.00 | 300 099.00 | 349 155.00 | 649 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 060.00 | | | 302 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 155.00 | | | 349 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 710.00 | | 365 710.00 | 365 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 710.00 | | 365 710.00 | 365 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 976.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 916.00 | | | 455 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 456.00 | | | 451 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 695.00 | | 9 886.00 | 564 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 686.00 | | 9 850.00 | 460 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 36.00 | 9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 123.00 | 42 976.00 | | 257 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 589.00 | 6 411.00 | | 38 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 534.00 | 36 565.00 | | 218 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 183.00 | 44 468.00 | 65 715.00 | 110 183.00 |
VI Groupe et associés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 312.00 | 38 268.00 | 9 044.00 | 47 312.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 060.00 | 236 345.00 | 65 715.00 | 302 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |