| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 19 304.00 | 25 696.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 544.00 | 52 134.00 | 202 410.00 | 254 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 6 743.00 | 619.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 957.00 | 51 213.00 | 140 744.00 | 191 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 238.00 | 129 394.00 | 427 844.00 | 557 238.00 |
BT Marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CF Disponibilités | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 594.00 | 129 394.00 | 531 200.00 | 660 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | | | 554.00 |
DG Autres réserves | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 430.00 | | | 288 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 229.00 | | | 505 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 200.00 | | | 531 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 671.00 | | 723 671.00 | 723 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 671.00 | | 723 671.00 | 723 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 778.00 | |
GE Autres charges | | | 39 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 852.00 | | | 744 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 969.00 | | | 739 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 612.00 | | 32 626.00 | 524 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 277.00 | | 32 585.00 | 421 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | 41.00 | 8 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 616.00 | 39 778.00 | | 89 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 6 429.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 741.00 | 33 350.00 | | 76 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 152.00 | 88 339.00 | 199 813.00 | 288 152.00 |
VI Groupe et associés | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 601.00 | 42 225.00 | 8 376.00 | 50 601.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 229.00 | 305 416.00 | 199 813.00 | 505 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
ST Autres comptes | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 601.00 | | | 175 601.00 |