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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 25 732.00 | 19 268.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 544.00 | 69 314.00 | 185 229.00 | 254 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 6 965.00 | 396.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 957.00 | 70 029.00 | 121 928.00 | 191 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 452.00 | 172 040.00 | 385 412.00 | 557 452.00 |
BT Marchandises | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 931.00 | 172 040.00 | 466 891.00 | 638 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | | | 799.00 |
DG Autres réserves | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 933.00 | | | 217 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 498.00 | | | 432 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 891.00 | | | 466 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 908.00 | | | 286 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 694.00 | | 648 694.00 | 648 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 694.00 | | 648 694.00 | 648 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 646.00 | |
GE Autres charges | | | 35 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 076.00 | | | 687 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 653.00 | | | 678 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 238.00 | | 214.00 | 557 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 862.00 | | | 453 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | 214.00 | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 394.00 | 42 646.00 | | 129 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 304.00 | 6 429.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 090.00 | 36 218.00 | | 110 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 679.00 | 72 089.00 | 145 590.00 | 217 679.00 |
VI Groupe et associés | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 321.00 | 38 731.00 | 8 590.00 | 47 321.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 498.00 | 286 908.00 | 145 590.00 | 432 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
ST Autres comptes | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 899.00 | | | 165 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |