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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 32 161.00 | 12 839.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 544.00 | 86 494.00 | 168 049.00 | 254 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602.00 | 7 830.00 | 1 772.00 | 9 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 907.00 | 88 463.00 | 105 444.00 | 193 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 821.00 | 214 947.00 | 346 873.00 | 561 821.00 |
BT Marchandises | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 466.00 | 214 947.00 | 418 519.00 | 633 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 305.00 | | | 377 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 519.00 | | | 418 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 937.00 | | | 304 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 066.00 | | 666 066.00 | 666 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 066.00 | | 666 066.00 | 666 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 907.00 | |
GE Autres charges | | | 36 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 333.00 | | | 701 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 512.00 | | | 694 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 452.00 | | 4 369.00 | 557 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 862.00 | | 4 190.00 | 453 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | 179.00 | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 040.00 | 42 907.00 | | 172 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 732.00 | 6 429.00 | | 25 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 308.00 | 36 479.00 | | 146 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 795.00 | 73 427.00 | 72 368.00 | 145 795.00 |
VI Groupe et associés | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 516.00 | 28 747.00 | 8 768.00 | 37 516.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 305.00 | 304 937.00 | 72 368.00 | 377 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |