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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 12 875.00 | 32 125.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 254 544.00 | 34 954.00 | 219 590.00 | 254 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 6 521.00 | 841.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 372.00 | 35 266.00 | 124 106.00 | 159 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 612.00 | 89 616.00 | 434 996.00 | 524 612.00 |
BT Marchandises | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 079.00 | 89 616.00 | 540 463.00 | 630 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722.00 | | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 897.00 | | | 327 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 377.00 | | | 519 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 463.00 | | | 540 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 319.00 | | | 255 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 166.00 | | 755 166.00 | 755 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 166.00 | | 755 166.00 | 755 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 567.00 | |
GE Autres charges | | | 41 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 540.00 | | | 769 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 818.00 | | | 768 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 202.00 | | 5 410.00 | 519 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 831.00 | | 5 446.00 | 415 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | -36.00 | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 049.00 | 44 567.00 | | 45 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 6 429.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 602.00 | 38 139.00 | | 38 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 565.00 | 63 508.00 | 264 057.00 | 327 565.00 |
VI Groupe et associés | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 158.00 | 31 823.00 | 8 335.00 | 40 158.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 377.00 | 255 319.00 | 264 057.00 | 519 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
ST Autres comptes | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 485.00 | | | 164 485.00 |