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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 715.00 | 6 247.00 | 30 468.00 | 36 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 592.00 | 6 247.00 | 550 345.00 | 556 592.00 |
BT Marchandises | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 547.00 | | 328 547.00 | 328 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 138.00 | 6 247.00 | 878 892.00 | 885 138.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 563.00 | | | 139 563.00 |
DL TOTAL (I) | 219 563.00 | | | 219 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 300.00 | | | 412 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 328.00 | | | 659 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 892.00 | | | 878 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 321.00 | | | 282 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 300.00 | 35 292.00 | 146 028.00 | 412 300.00 |
VI Groupe et associés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 877.00 | 39 517.00 | 360.00 | 39 877.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 328.00 | 282 320.00 | 146 028.00 | 659 328.00 |