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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
AP Constructions | 164 033.00 | 16 260.00 | 147 773.00 | 164 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 408.00 | 237.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 519.00 | 47 735.00 | 28 784.00 | 76 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 625.00 | 72 323.00 | 711 302.00 | 783 625.00 |
BT Marchandises | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
CF Disponibilités | 150 027.00 | | 150 027.00 | 150 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 070.00 | | 376 070.00 | 376 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 695.00 | 72 323.00 | 1 087 372.00 | 1 159 695.00 |
CU Autres participations | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 567 486.00 | | | 567 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 663 553.00 | | | 663 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | | | 102 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 819.00 | | | 423 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 372.00 | | | 1 087 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 918.00 | | | 203 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 675.00 | | 1 150.00 | 782 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 783 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 759.00 | | | 534 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 196.00 | | | 241 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | 1 150.00 | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 932.00 | 17 390.00 | | 54 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 1 956.00 | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 967.00 | 15 434.00 | | 48 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -46.00 | -46.00 | | -46.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 812.00 | 58 912.00 | 182 897.00 | 278 812.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 824.00 | 93 664.00 | 160.00 | 93 824.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 818.00 | 203 918.00 | 182 897.00 | 423 818.00 |