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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 268.00 | 13 040.00 | 25 228.00 | 38 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 825.00 | 13 040.00 | 554 785.00 | 567 825.00 |
BT Marchandises | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CF Disponibilités | 244 335.00 | | 244 335.00 | 244 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 387.00 | | 401 387.00 | 401 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 213.00 | 13 040.00 | 956 173.00 | 969 213.00 |
CU Autres participations | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 809.00 | | | 138 809.00 |
DL TOTAL (I) | 358 372.00 | | | 358 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 008.00 | | | 377 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 800.00 | | | 597 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 173.00 | | | 956 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 591.00 | | 11 233.00 | 556 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 505.00 | | 8 333.00 | 518 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 714.00 | | 1 553.00 | 36 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 347.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246.00 | 6 793.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 6 793.00 | | 6 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 007.00 | 35 771.00 | 148 012.00 | 377 007.00 |
VI Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 949.00 | 65 589.00 | 360.00 | 65 949.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 800.00 | 256 563.00 | 148 012.00 | 597 800.00 |