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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 5 964.00 | 1 956.00 | 7 921.00 |
AP Constructions | 164 033.00 | 9 278.00 | 154 754.00 | 164 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 278.00 | 366.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 518.00 | 39 410.00 | 37 108.00 | 76 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 675.00 | 54 932.00 | 727 742.00 | 782 675.00 |
BT Marchandises | 140 472.00 | | 140 472.00 | 140 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CF Disponibilités | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 355.00 | | 442 355.00 | 442 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 030.00 | 54 932.00 | 1 170 097.00 | 1 225 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 504 321.00 | 408 575.00 | | 504 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 164.00 | 95 745.00 | | 63 164.00 |
DL TOTAL (I) | 655 485.00 | 592 321.00 | | 655 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 050.00 | 394 622.00 | | 337 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 844.00 | 145 161.00 | | 145 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 207.00 | 27 925.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 612.00 | 569 219.00 | | 514 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 097.00 | 1 161 540.00 | | 1 170 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 799.00 | 232 169.00 | | 235 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 444.00 | | 3 230.00 | 779 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 759.00 | | | 534 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 266.00 | | 1 930.00 | 239 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 1 300.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 038.00 | 19 894.00 | | 35 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 2 640.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | 17 254.00 | | 31 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 050.00 | 58 237.00 | 201 960.00 | 337 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 961.00 | 112 601.00 | 360.00 | 112 961.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 612.00 | 235 799.00 | 201 960.00 | 514 612.00 |