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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
AP Constructions | 164 033.00 | 23 241.00 | 140 792.00 | 164 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 619.00 | 776.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 914.00 | 52 879.00 | 28 035.00 | 80 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 638.00 | 84 659.00 | 704 979.00 | 789 638.00 |
BT Marchandises | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CF Disponibilités | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 373.00 | | 307 373.00 | 307 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 011.00 | 84 659.00 | 1 012 351.00 | 1 097 011.00 |
CU Autres participations | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 551 126.00 | | | 551 126.00 |
DH Report à nouveau | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DL TOTAL (I) | 673 110.00 | | | 673 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 241.00 | | | 339 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 351.00 | | | 1 012 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 625.00 | | 8 743.00 | 783 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 789 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 246 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 759.00 | | | 534 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 196.00 | | 7 876.00 | 241 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | 867.00 | 7 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 323.00 | 15 066.00 | 2 730.00 | 72 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 402.00 | 15 066.00 | 2 730.00 | 64 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 900.00 | 59 595.00 | 160 305.00 | 219 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 137.00 | 116 977.00 | 160.00 | 117 137.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 240.00 | 178 935.00 | 160 305.00 | 339 240.00 |