| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 3 324.00 | 4 596.00 | 7 921.00 |
AP Constructions | 162 102.00 | 2 301.00 | 159 801.00 | 162 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 149.00 | 495.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 518.00 | 29 262.00 | 47 255.00 | 76 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 444.00 | 35 038.00 | 744 406.00 | 779 444.00 |
BT Marchandises | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 163 352.00 | | 163 352.00 | 163 352.00 |
CF Disponibilités | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 134.00 | | 417 134.00 | 417 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 579.00 | 35 038.00 | 1 161 540.00 | 1 196 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 575.00 | 270 372.00 | | 408 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 745.00 | 138 203.00 | | 95 745.00 |
DL TOTAL (I) | 592 321.00 | 496 575.00 | | 592 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 622.00 | 341 236.00 | | 394 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 479.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 161.00 | 150 904.00 | | 145 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 925.00 | 24 368.00 | | 27 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 219.00 | 517 988.00 | | 569 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 540.00 | 1 014 564.00 | | 1 161 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 960.00 | | 189 484.00 | 589 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 759.00 | | | 534 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | | 188 084.00 | 51 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | 1 400.00 | 4 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 379.00 | 13 659.00 | | 21 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 2 640.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 695.00 | 11 018.00 | | 20 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 622.00 | 57 571.00 | 220 883.00 | 394 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 391.00 | 170 031.00 | 360.00 | 170 391.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 219.00 | 232 168.00 | 220 883.00 | 569 219.00 |