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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 684.00 | 7 237.00 | 7 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 20.00 | 624.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 536.00 | 20 674.00 | 29 862.00 | 50 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 960.00 | 21 379.00 | 568 581.00 | 589 960.00 |
BT Marchandises | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CF Disponibilités | 261 521.00 | | 261 521.00 | 261 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 983.00 | | 445 983.00 | 445 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 943.00 | 21 379.00 | 1 014 564.00 | 1 035 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 372.00 | 131 563.00 | | 270 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 203.00 | 138 809.00 | | 138 203.00 |
DL TOTAL (I) | 496 575.00 | 358 372.00 | | 496 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 236.00 | 377 007.00 | | 341 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 19 208.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 160 540.00 | | 150 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | 41 043.00 | | 24 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 988.00 | 597 800.00 | | 517 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 564.00 | 956 172.00 | | 1 014 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 825.00 | | 22 135.00 | 567 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 838.00 | | 7 921.00 | 526 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | | 12 914.00 | 38 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 1 300.00 | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040.00 | 8 338.00 | | 13 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | 7 654.00 | | 13 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 236.00 | 36 257.00 | 150 023.00 | 341 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 444.00 | 86 084.00 | 360.00 | 86 444.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 988.00 | 213 010.00 | 150 023.00 | 517 988.00 |