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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 117 989.00 | 75 112.00 | 42 877.00 | 117 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 165.00 | 41 078.00 | 25 087.00 | 66 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 362.00 | 1 118 708.00 | 161 653.00 | 1 280 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 670.00 | 1 244 793.00 | 234 877.00 | 1 479 670.00 |
BN En cours de production de biens | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 596.00 | | 314 596.00 | 314 596.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 189.00 | | 397 189.00 | 397 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 860.00 | 1 244 793.00 | 632 067.00 | 1 876 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 190.00 | 29 552.00 | | -67 190.00 |
DL TOTAL (I) | 15 725.00 | 112 467.00 | | 15 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 595.00 | 168 738.00 | | 170 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 81 354.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 586.00 | 148 517.00 | | 196 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 822.00 | 198 755.00 | | 208 822.00 |
EA Autres dettes | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 342.00 | 597 364.00 | | 616 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 067.00 | 709 831.00 | | 632 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 001.00 | 519 552.00 | | 567 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 862.00 | | 2 467 862.00 | 2 467 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 862.00 | | 2 467 862.00 | 2 467 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 170.00 | 25 353.00 | | 21 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 57.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 2 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 011.00 | 2 057.00 | | 85 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 4.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 7 332.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 858.00 | -5 275.00 | | 83 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 514.00 | 2 354 604.00 | | 2 540 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 703.00 | 2 325 052.00 | | 2 607 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 190.00 | 29 552.00 | | -67 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 670.00 | | 17 530.00 | 1 479 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 905.00 | 1 331 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 906.00 | 1 303 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | 999.00 | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 911.00 | | | 1 468 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | 16 531.00 | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 793.00 | 40 403.00 | 165 906.00 | 1 244 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 216.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 293.00 | 40 187.00 | 165 906.00 | 1 239 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 090.00 | 210 090.00 | | 210 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 028.00 | 16 531.00 | | 21 028.00 |
UX Autres créances clients | 385 163.00 | | | 385 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 978.00 | 37 558.00 | 30 420.00 | 67 978.00 |
VI Groupe et associés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 548.00 | 426 051.00 | 4 497.00 | 430 548.00 |
VW T.V.A. | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 275.00 | 579 855.00 | 30 420.00 | 610 275.00 |