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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 031.00 | 16.00 | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 204 389.00 | 109 673.00 | 94 717.00 | 204 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 490.00 | 66 010.00 | 29 480.00 | 95 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 447.00 | 521 501.00 | 271 945.00 | 793 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 027.00 | 710 610.00 | 401 417.00 | 1 112 027.00 |
BN En cours de production de biens | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 695.00 | | 473 695.00 | 473 695.00 |
BZ Autres créances | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CF Disponibilités | 363 355.00 | | 363 355.00 | 363 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 880.00 | | 932 880.00 | 932 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 907.00 | 710 610.00 | 1 334 297.00 | 2 044 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 448.00 | 92 550.00 | | 77 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 538.00 | -15 102.00 | | -167 538.00 |
DL TOTAL (I) | 243 681.00 | 187 448.00 | | 243 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 846.00 | 659 661.00 | | 595 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 659.00 | 24 736.00 | | 18 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 264.00 | 179 273.00 | | 204 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 266.00 | 254 313.00 | | 262 266.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | 9 135.00 | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 617.00 | 1 127 117.00 | | 1 090 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 297.00 | 1 314 566.00 | | 1 334 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 139.00 | 492 064.00 | | 633 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 392.00 | 223 770.00 | 98 561.00 | 982 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 695.00 | 1 112 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 695.00 | 1 097 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | 550.00 | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 635.00 | 223 770.00 | 98 011.00 | 968 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 419.00 | 33 161.00 | 189 970.00 | 867 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 534.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 922.00 | 32 627.00 | 189 970.00 | 858 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 473 695.00 | 473 695.00 | | 473 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 843.00 | 138 365.00 | 457 478.00 | 595 843.00 |
VI Groupe et associés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 804.00 | 529 804.00 | | 529 804.00 |
VW T.V.A. | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 617.00 | 633 139.00 | 457 478.00 | 1 090 617.00 |