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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 131 934.00 | 100 279.00 | 31 655.00 | 131 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 081.00 | 66 141.00 | 1 940.00 | 68 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 226.00 | 688 108.00 | 76 118.00 | 764 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 867.00 | 867 419.00 | 127 447.00 | 994 867.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 087.00 | | 486 087.00 | 486 087.00 |
BZ Autres créances | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
CF Disponibilités | 540 705.00 | | 540 705.00 | 540 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 119.00 | | 1 187 119.00 | 1 187 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 985.00 | 867 419.00 | 1 314 566.00 | 2 181 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 102.00 | 92 550.00 | | -15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 187 448.00 | 202 551.00 | | 187 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 661.00 | 731.00 | | 659 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 736.00 | 30 514.00 | | 24 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 273.00 | 267 097.00 | | 179 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 313.00 | 282 902.00 | | 254 313.00 |
EA Autres dettes | 9 135.00 | 10 929.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 117.00 | 592 173.00 | | 1 127 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 566.00 | 794 724.00 | | 1 314 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 064.00 | 592 173.00 | | 492 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 398.00 | | 52 334.00 | 1 096 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 365.00 | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 865.00 | 994 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 500.00 | 968 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 802.00 | | 52 334.00 | 1 022 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 682.00 | 34 237.00 | 106 500.00 | 939 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 185.00 | 34 237.00 | 106 500.00 | 931 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 273.00 | 179 273.00 | | 179 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UX Autres créances clients | 486 087.00 | 486 087.00 | | 486 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 661.00 | 24 608.00 | 216 968.00 | 659 661.00 |
VI Groupe et associés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 842.00 | | | 669 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VP Divers | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 085.00 | 629 085.00 | | 629 085.00 |
VW T.V.A. | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 117.00 | 492 064.00 | 216 968.00 | 1 127 117.00 |