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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 108 094.00 | 92 417.00 | 15 677.00 | 108 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 081.00 | 65 378.00 | 2 703.00 | 68 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 232.00 | 768 995.00 | 73 237.00 | 842 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 398.00 | 939 682.00 | 156 716.00 | 1 096 398.00 |
BN En cours de production de biens | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 750.00 | | 488 750.00 | 488 750.00 |
BZ Autres créances | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CF Disponibilités | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 406.00 | 939 682.00 | 794 724.00 | 1 734 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 52 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 550.00 | 53 727.00 | | 92 550.00 |
DL TOTAL (I) | 202 551.00 | 114 294.00 | | 202 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 15 647.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 514.00 | 53 814.00 | | 30 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 097.00 | 266 200.00 | | 267 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 902.00 | 238 398.00 | | 282 902.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | 4 898.00 | | 10 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 173.00 | 579 515.00 | | 592 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 724.00 | 693 810.00 | | 794 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 173.00 | 579 515.00 | | 592 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 497.00 | | 119 035.00 | 1 249 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 64 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 135.00 | 1 096 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 135.00 | 1 022 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 266.00 | | 61 670.00 | 1 218 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 972.00 | | 57 365.00 | 21 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 982.00 | 36 461.00 | 256 761.00 | 1 159 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 558.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 044.00 | 35 903.00 | 256 761.00 | 1 152 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 097.00 | 267 097.00 | | 267 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
UX Autres créances clients | 488 750.00 | 488 750.00 | | 488 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 369.00 | 624 369.00 | | 624 369.00 |
VW T.V.A. | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 173.00 | 592 173.00 | | 592 173.00 |