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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 6 643.00 | 855.00 | 7 498.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 117 989.00 | 88 545.00 | 29 444.00 | 117 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 782.00 | 55 394.00 | 11 388.00 | 66 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 559.00 | 947 064.00 | 79 495.00 | 1 026 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 019.00 | 1 102 041.00 | 142 979.00 | 1 245 019.00 |
BN En cours de production de biens | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 473.00 | | 409 473.00 | 409 473.00 |
BZ Autres créances | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CF Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 207.00 | | 527 207.00 | 527 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 226.00 | 1 102 041.00 | 670 185.00 | 1 772 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 182.00 | 7 340.00 | | 52 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 621.00 | 44 842.00 | | 63 621.00 |
DL TOTAL (I) | 124 188.00 | 60 567.00 | | 124 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 585.00 | 70 760.00 | | 32 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 59 058.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 044.00 | 210 090.00 | | 231 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 947.00 | 257 190.00 | | 245 947.00 |
EA Autres dettes | 32 156.00 | 13 177.00 | | 32 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 997.00 | 610 274.00 | | 545 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 185.00 | 670 841.00 | | 670 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 942.00 | 579 855.00 | | 522 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 483.00 | | 2 492 483.00 | 2 492 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 483.00 | | 2 492 483.00 | 2 492 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 682.00 | |
GE Autres charges | | | 12 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 217.00 | 14 021.00 | | 27 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 2.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 892.00 | 15 000.00 | | 18 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | 15 002.00 | | 19 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 60.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | 60.00 | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 153.00 | 14 941.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 843.00 | 1 294 304.00 | | 2 512 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 222.00 | 1 249 461.00 | | 2 449 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 621.00 | 44 842.00 | | 63 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 295.00 | | 15 548.00 | 1 331 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 892.00 | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 824.00 | 1 245 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 932.00 | 1 215 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 261.00 | | 999.00 | 7 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 006.00 | | 3 652.00 | 1 303 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 028.00 | | 10 897.00 | 21 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 290.00 | 73 682.00 | 90 932.00 | 1 119 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 926.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 574.00 | 72 756.00 | 90 932.00 | 1 113 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 044.00 | 231 044.00 | | 231 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | 16 536.00 | | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 409 473.00 | | | 409 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 420.00 | 7 365.00 | 23 055.00 | 30 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 200.00 | 462 703.00 | 4 497.00 | 467 200.00 |
VW T.V.A. | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 997.00 | 522 942.00 | 23 055.00 | 545 997.00 |