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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 204 389.00 | 120 397.00 | 83 993.00 | 204 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 490.00 | 72 008.00 | 23 482.00 | 95 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 508.00 | 527 054.00 | 207 454.00 | 734 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 089.00 | 732 901.00 | 320 188.00 | 1 053 089.00 |
BN En cours de production de biens | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 947.00 | | 573 947.00 | 573 947.00 |
BZ Autres créances | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
CF Disponibilités | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 023.00 | | 788 023.00 | 788 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 111.00 | 732 901.00 | 1 108 211.00 | 1 841 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 770.00 | 223 770.00 | | 223 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
DH Report à nouveau | -167 538.00 | | | -167 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 758.00 | -167 538.00 | | -60 758.00 |
DL TOTAL (I) | 182 923.00 | 243 681.00 | | 182 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 478.00 | 595 846.00 | | 457 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | 18 659.00 | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 155.00 | 204 264.00 | | 207 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 163.00 | 262 266.00 | | 242 163.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 9 582.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 288.00 | 1 090 617.00 | | 925 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 211.00 | 1 334 297.00 | | 1 108 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 923.00 | 633 139.00 | | 591 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 027.00 | | 13 350.00 | 1 112 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 289.00 | 1 053 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 289.00 | 1 038 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 721.00 | | 13 350.00 | 1 097 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 610.00 | 80 838.00 | 58 548.00 | 710 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 16.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 579.00 | 80 822.00 | 58 548.00 | 701 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 155.00 | 207 155.00 | | 207 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 573 947.00 | 573 947.00 | | 573 947.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 478.00 | 124 112.00 | 333 365.00 | 457 478.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
VP Divers | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 847.00 | 713 847.00 | | 713 847.00 |
VW T.V.A. | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 288.00 | 591 923.00 | 333 365.00 | 925 288.00 |