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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 7 939.00 | 558.00 | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 112 165.00 | 89 355.00 | 22 810.00 | 112 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 782.00 | 63 448.00 | 3 335.00 | 66 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 924.00 | 994 846.00 | 40 078.00 | 1 034 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 497.00 | 1 159 982.00 | 89 515.00 | 1 249 497.00 |
BN En cours de production de biens | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 422.00 | | 489 422.00 | 489 422.00 |
BZ Autres créances | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 295.00 | | 604 295.00 | 604 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 792.00 | 1 159 982.00 | 693 810.00 | 1 853 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 727.00 | 63 621.00 | | 53 727.00 |
DL TOTAL (I) | 114 294.00 | 124 188.00 | | 114 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 647.00 | 32 585.00 | | 15 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 814.00 | 4 265.00 | | 53 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 200.00 | 231 044.00 | | 266 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 398.00 | 245 947.00 | | 238 398.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 32 156.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 515.00 | 545 997.00 | | 579 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 810.00 | 670 185.00 | | 693 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 515.00 | 522 942.00 | | 579 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 019.00 | | 14 935.00 | 1 245 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 21 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 457.00 | 1 249 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 1 218 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | 999.00 | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 726.00 | | 11 461.00 | 1 215 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 033.00 | | 2 475.00 | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 041.00 | 66 862.00 | 8 920.00 | 1 102 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 1 296.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 398.00 | 65 566.00 | 8 920.00 | 1 095 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 200.00 | 266 200.00 | | 266 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
UX Autres créances clients | 489 422.00 | | | 489 422.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VI Groupe et associés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VP Divers | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 859.00 | 580 887.00 | 21 972.00 | 602 859.00 |
VW T.V.A. | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 957.00 | 578 957.00 | | 578 957.00 |