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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 2 430 015.00 | 1 996 365.00 | 433 650.00 | 2 430 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638 542.00 | 4 183 110.00 | 1 455 432.00 | 5 638 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 442 670.00 | 11 166 759.00 | 3 275 911.00 | 14 442 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 282.00 | 39 000.00 | 429 282.00 | 468 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000 000.00 | 2 032 000.00 | 13 968 000.00 | 16 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 844.00 | | 162 844.00 | 162 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 356 496.00 | 19 443 150.00 | 19 913 346.00 | 39 356 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 230.00 | | 1 201 230.00 | 1 201 230.00 |
BN En cours de production de biens | 262 393.00 | | 262 393.00 | 262 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542 437.00 | 285 554.00 | 8 256 883.00 | 8 542 437.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 179 340.00 | | 5 179 340.00 | 5 179 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 614 409.00 | 285 554.00 | 15 328 855.00 | 15 614 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 970 905.00 | 19 728 704.00 | 35 242 201.00 | 54 970 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 59 201.00 | 48 332.00 | | 59 201.00 |
230 Autres produits | 1 567 315.00 | 2 558 903.00 | | 1 567 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 596 199.00 | 4 557 083.00 | | 1 596 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 831.00 | 371 751.00 | | -48 831.00 |
242 Autres charges externes. | 9 920 038.00 | 18 092 077.00 | | 9 920 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403 942.00 | 600 264.00 | | 403 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 767 891.00 | 5 402 322.00 | | 2 767 891.00 |
252 Charges sociales | 1 351 388.00 | 2 611 503.00 | | 1 351 388.00 |
262 Autres charges | 70 627.00 | 27 119.00 | | 70 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 587 844.00 | 12 216 003.00 | | 6 587 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 796 226.00 | 1 190 737.00 | | 796 226.00 |
280 Produits financiers | 74 200.00 | 145 472.00 | | 74 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 075.00 | 139 247.00 | | 60 075.00 |
294 Charges financières | 2 094 043.00 | 99 353.00 | | 2 094 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325 195.00 | 269 094.00 | | 325 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 526 165.00 | 1 048 100.00 | | -1 526 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 10 168 310.00 | 9 120 210.00 | | 10 168 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 165.00 | 1 048 100.00 | | -1 526 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 102 487.00 | 13 628 652.00 | | 12 102 487.00 |
DP Provisions pour risques | 368 341.00 | 363 531.00 | | 368 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 341.00 | 363 531.00 | | 368 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 180.00 | 1 648 645.00 | | 1 678 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161 626.00 | 2 942 301.00 | | 2 161 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 353.00 | 3 345 254.00 | | 4 571 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 447.00 | 2 839 213.00 | | 2 943 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 891 653.00 | 1 818 175.00 | | 1 891 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 771 372.00 | 21 406 414.00 | | 22 771 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 242 201.00 | 35 398 597.00 | | 35 242 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 591 228.00 | | 3 301 120.00 | 37 591 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535 852.00 | 39 356 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535 852.00 | 23 167 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 402 468.00 | | 2 301 120.00 | 22 402 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162 843.00 | | 1 000 000.00 | 15 162 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 311 223.00 | 1 596 311.00 | 1 535 384.00 | 17 311 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 782.00 | 134.00 | | 25 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285 440.00 | 1 596 177.00 | 1 535 384.00 | 17 285 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 531.00 | 309 000.00 | 304 190.00 | 363 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 235 869.00 | 49 685.00 | | 235 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 869.00 | 2 120 685.00 | | 235 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 400.00 | 2 429 685.00 | 304 190.00 | 599 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 685.00 | 304 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 032 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678 180.00 | 1 678 180.00 | | 1 678 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571 353.00 | 4 571 353.00 | | 4 571 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 495.00 | 790 495.00 | | 790 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 001.00 | 1 136 001.00 | | 1 136 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 891 652.00 | 1 891 652.00 | | 1 891 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
UX Autres créances clients | 8 542 437.00 | | | 8 542 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 525 113.00 | 9 525 113.00 | | 9 525 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 634.00 | | | 193 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 134 289.00 | 20 971 445.00 | 162 843.00 | 21 134 289.00 |
VW T.V.A. | 915 144.00 | 915 144.00 | | 915 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 609 746.00 | 20 609 746.00 | | 20 609 746.00 |