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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 2 867 858.00 | 1 829 436.00 | 1 038 422.00 | 2 867 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 437 847.00 | 6 180 158.00 | 1 257 689.00 | 7 437 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 514 143.00 | 13 185 865.00 | 4 328 277.00 | 17 514 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 831 000.00 | | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 346.00 | | 142 346.00 | 142 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 123 977.00 | 21 221 377.00 | 28 902 600.00 | 50 123 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 899.00 | | 901 899.00 | 901 899.00 |
BN En cours de production de biens | 518 649.00 | | 518 649.00 | 518 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 196.00 | 274 009.00 | 5 850 187.00 | 6 124 196.00 |
BZ Autres créances | 427 276.00 | | 427 276.00 | 427 276.00 |
CF Disponibilités | 3 377 524.00 | | 3 377 524.00 | 3 377 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 642.00 | | 804 642.00 | 804 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 157 219.00 | 274 009.00 | 11 883 210.00 | 12 157 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 281 195.00 | 21 495 386.00 | 40 785 809.00 | 62 281 195.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 13 309 988.00 | 12 627 398.00 | | 13 309 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 481.00 | 682 591.00 | | 710 481.00 |
DL TOTAL (I) | 17 480 812.00 | 16 770 331.00 | | 17 480 812.00 |
DP Provisions pour risques | 49 131.00 | 156 485.00 | | 49 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 131.00 | 156 485.00 | | 49 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779 413.00 | 11 658 392.00 | | 11 779 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 519.00 | 450 844.00 | | 810 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 650.00 | 5 848 137.00 | | 4 876 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 944.00 | 3 094 353.00 | | 3 150 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 638 341.00 | 2 165 858.00 | | 2 638 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 255 867.00 | 23 217 585.00 | | 23 255 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 785 809.00 | 40 144 401.00 | | 40 785 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 561 454.00 | | 5 561 454.00 | 5 561 454.00 |
FG Production vendue services | 28 969 400.00 | | 28 969 400.00 | 28 969 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 530 853.00 | | 34 530 853.00 | 34 530 853.00 |
FM Production stockée | | | 214 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 730 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 575 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 808 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 131.00 | |
GE Autres charges | | | 27 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 793 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 080.00 | 737 150.00 | | 187 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 358.00 | 89 130.00 | | 51 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 485.00 | 52 885.00 | | 9 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 922.00 | 879 165.00 | | 247 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 148 085.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 209 779.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 056.00 | 669 386.00 | | 246 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 326.00 | 394 466.00 | | 325 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 948 425.00 | 42 674 002.00 | | 39 948 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 237 944.00 | 41 991 411.00 | | 39 237 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 481.00 | 682 591.00 | | 710 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 993 844.00 | | 5 757 551.00 | 46 993 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 21 973 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 842.00 | 2 538 575.00 | 50 123 977.00 | 88 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 842.00 | 2 523 575.00 | 28 124 714.00 | 88 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 016 248.00 | | 4 720 884.00 | 26 016 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 951 679.00 | | 1 036 667.00 | 20 951 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 598 255.00 | 4 146 697.00 | 2 523 576.00 | 19 598 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 572 339.00 | 4 146 697.00 | 2 523 576.00 | 19 572 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 485.00 | 49 131.00 | 156 485.00 | 156 485.00 |
6T Sur comptes clients | 255 801.00 | 103 024.00 | 84 216.00 | 255 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 801.00 | 103 024.00 | 84 216.00 | 255 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 286.00 | 152 155.00 | 241 301.00 | 412 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 155.00 | 231 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 918.00 | 2 216 918.00 | | 2 216 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 650.00 | 4 876 650.00 | | 4 876 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 578.00 | 764 578.00 | | 764 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 316.00 | 874 316.00 | | 874 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 638 341.00 | 2 638 341.00 | | 2 638 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 | | 17 831 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 346.00 | | 142 346.00 | 142 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 124 196.00 | 6 124 196.00 | | 6 124 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VB T. V. A. | 349 602.00 | 349 602.00 | | 349 602.00 |
VI Groupe et associés | 9 562 495.00 | 9 562 495.00 | | 9 562 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 642.00 | 804 642.00 | | 804 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 329 460.00 | 25 187 114.00 | 142 346.00 | 25 329 460.00 |
VW T.V.A. | 1 338 476.00 | 1 338 476.00 | | 1 338 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 445 348.00 | 22 445 348.00 | | 22 445 348.00 |