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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 2 439 533.00 | 2 072 446.00 | 367 087.00 | 2 439 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 127.00 | 4 614 560.00 | 1 643 567.00 | 6 258 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 327 160.00 | 12 068 200.00 | 3 258 960.00 | 15 327 160.00 |
AX Avances et acomptes | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000 000.00 | 2 424 324.00 | 14 575 676.00 | 17 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 745.00 | | 161 745.00 | 161 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 424 961.00 | 21 205 446.00 | 20 219 515.00 | 41 424 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 637.00 | | 1 257 637.00 | 1 257 637.00 |
BN En cours de production de biens | 322 828.00 | | 322 828.00 | 322 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 653 760.00 | 273 807.00 | 8 379 953.00 | 8 653 760.00 |
BZ Autres créances | 610 371.00 | | 610 371.00 | 610 371.00 |
CF Disponibilités | 4 462 692.00 | | 4 462 692.00 | 4 462 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 558 388.00 | 273 807.00 | 15 284 582.00 | 15 558 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 983 349.00 | 21 479 253.00 | 35 504 096.00 | 56 983 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 8 642 144.00 | 10 168 310.00 | | 8 642 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 542.00 | -1 526 165.00 | | 541 542.00 |
DL TOTAL (I) | 12 644 029.00 | 12 102 487.00 | | 12 644 029.00 |
DP Provisions pour risques | 221 000.00 | 368 341.00 | | 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 000.00 | 368 341.00 | | 221 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 619.00 | 1 678 180.00 | | 1 648 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 745 878.00 | 11 686 740.00 | | 11 745 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 541.00 | 4 571 353.00 | | 4 162 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 753.00 | 2 943 447.00 | | 2 955 753.00 |
EA Autres dettes | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 237.00 | 1 891 653.00 | | 1 907 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 639 068.00 | 22 771 372.00 | | 22 639 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 504 096.00 | 35 242 201.00 | | 35 504 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 239 647.00 | |
FM Production stockée | | | 60 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 651 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 989 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 931 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 814.00 | |
GE Autres charges | | | 71 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 951 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 683.00 | 60 075.00 | | 164 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 660.00 | 468.00 | | 50 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 023.00 | 59 607.00 | | 114 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 573.00 | 36 960.00 | | 25 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 523.00 | 325 195.00 | | 297 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 542.00 | -1 526 165.00 | | 541 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 356 496.00 | | 4 817 247.00 | 39 356 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 281.00 | 2 280 501.00 | | 468 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 281.00 | 2 265 301.00 | | 468 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167 735.00 | | 3 803 146.00 | 23 167 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 162 843.00 | | 1 014 101.00 | 16 162 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372 150.00 | 3 662 972.00 | 2 254 000.00 | 17 372 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 346 233.00 | 3 662 972.00 | 2 254 000.00 | 17 346 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 320 000.00 | 3 923 240.00 | | 20 320 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 341.00 | 111 000.00 | 258 341.00 | 368 341.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 285 554.00 | 60 190.00 | 71 938.00 | 285 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356 554.00 | 452 514.00 | 110 938.00 | 2 356 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724 895.00 | 563 514.00 | 369 279.00 | 2 724 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 190.00 | 369 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 392 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648 618.00 | 1 648 618.00 | | 1 648 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 541.00 | 4 162 541.00 | | 4 162 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 218.00 | 584 218.00 | | 584 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 312.00 | 773 312.00 | | 773 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 039.00 | 219 039.00 | | 219 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907 237.00 | 1 907 237.00 | | 1 907 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 653 760.00 | | | 8 653 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 295 007.00 | | | 295 007.00 |
VI Groupe et associés | 9 563 846.00 | 9 563 846.00 | | 9 563 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
VP Divers | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 676 976.00 | 9 515 232.00 | 13 161 744.00 | 22 676 976.00 |
VW T.V.A. | 1 462 886.00 | 1 462 886.00 | | 1 462 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 639 067.00 | 22 639 067.00 | | 22 639 067.00 |