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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 2 057 307.00 | 1 762 011.00 | 295 296.00 | 2 057 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 653.00 | 5 004 255.00 | 1 314 398.00 | 6 318 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 508 454.00 | 13 290 651.00 | 3 217 804.00 | 16 508 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 831 000.00 | | 15 831 000.00 | 15 831 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 705.00 | | 130 705.00 | 130 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 222 816.00 | 22 127 238.00 | 23 095 578.00 | 45 222 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 146.00 | | 801 146.00 | 801 146.00 |
BN En cours de production de biens | 224 455.00 | | 224 455.00 | 224 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601 975.00 | 320 251.00 | 7 281 724.00 | 7 601 975.00 |
BZ Autres créances | 524 022.00 | | 524 022.00 | 524 022.00 |
CF Disponibilités | 4 643 948.00 | | 4 643 948.00 | 4 643 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 676.00 | | 335 676.00 | 335 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 135 497.00 | 320 251.00 | 13 815 246.00 | 14 135 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 358 313.00 | 22 447 489.00 | 36 910 824.00 | 59 358 313.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 2 044 405.00 | 1 955 595.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 9 183 687.00 | 8 642 144.00 | | 9 183 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 497.00 | 541 542.00 | | 963 497.00 |
DL TOTAL (I) | 13 607 526.00 | 12 644 029.00 | | 13 607 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180 634.00 | 221 000.00 | | 1 180 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 634.00 | 221 000.00 | | 1 180 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356 415.00 | 11 212 465.00 | | 11 356 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 473.00 | 2 182 032.00 | | 580 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 988.00 | 4 162 541.00 | | 4 936 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 230.00 | 2 955 752.00 | | 3 185 230.00 |
EA Autres dettes | 111 047.00 | 219 040.00 | | 111 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952 511.00 | 1 907 237.00 | | 1 952 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 122 664.00 | 22 639 068.00 | | 22 122 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 910 824.00 | 35 504 096.00 | | 36 910 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
FD Production vendue biens | 5 239 176.00 | | 5 239 176.00 | 5 239 176.00 |
FG Production vendue services | 25 721 577.00 | | 25 721 577.00 | 25 721 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 012 448.00 | | 31 012 448.00 | 31 012 448.00 |
FM Production stockée | | | -98 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 994 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 010 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 122 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 053 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 936.00 | 164 683.00 | | 180 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 498.00 | 164 683.00 | | 262 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | 39 358.00 | | 8 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 320.00 | 11 302.00 | | 12 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991 790.00 | | | 991 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 822.00 | 50 660.00 | | 1 012 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 324.00 | 114 023.00 | | -750 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 131.00 | 25 573.00 | | 58 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 028.00 | 297 523.00 | | 601 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 785 837.00 | 34 951 696.00 | | 35 785 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 822 340.00 | 34 410 153.00 | | 34 822 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 497.00 | 541 542.00 | | 963 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 424 961.00 | | 6 287 878.00 | 41 424 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 997.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 060.00 | 2 471 963.00 | | 18 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 2 431 966.00 | | 18 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 237 298.00 | | 3 447 921.00 | 24 237 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 161 745.00 | | 2 837 957.00 | 17 161 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 781 122.00 | 3 714 218.00 | 2 412 508.00 | 18 781 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 755 205.00 | 3 714 218.00 | 2 412 508.00 | 18 755 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 243 240.00 | | 3 799 190.00 | 24 243 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 000.00 | 967 634.00 | 8 000.00 | 221 000.00 |
6T Sur comptes clients | 273 806.00 | 132 608.00 | 86 164.00 | 273 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698 131.00 | 132 608.00 | 466 083.00 | 2 698 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 131.00 | 1 100 242.00 | 474 083.00 | 2 919 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 608.00 | 94 164.00 | |
UG ‐ Financières | | | 379 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 949 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 585.00 | 1 833 585.00 | | 1 833 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 988.00 | 4 936 988.00 | | 4 936 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 010.00 | 677 010.00 | | 677 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 426.00 | 743 426.00 | | 743 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 682.00 | 280 682.00 | | 280 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952 511.00 | 1 952 511.00 | | 1 952 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 831 000.00 | 15 831 000.00 | | 15 831 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
UX Autres créances clients | 7 601 975.00 | | | 7 601 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 284 899.00 | | | 284 899.00 |
VI Groupe et associés | 9 522 830.00 | 9 522 830.00 | | 9 522 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 285.00 | | | 204 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 676.00 | | | 335 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 423 379.00 | 8 461 674.00 | 15 961 705.00 | 24 423 379.00 |
VW T.V.A. | 1 277 627.00 | 1 277 627.00 | | 1 277 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 542 191.00 | 21 542 191.00 | | 21 542 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 135.00 | | 126.00 |